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| 高城镇大桥村原始凭证登记表 | |||||||||||
| 单位（公章）： 会计期间：2021年12月 | |||||||||||
| 序号 | 业务内容 | 资金来源 | 票据金额 | 应收金额 | 应付金额 | 对象名称 | 备注 | ||||
| 数量（张） | 收入金额 | 支出金额 | 收付形式 | ||||||||
| 1 | 2021年产粮大县奖补资金 | ¥150,000.00 | |||||||||
| 2 | 驻村工作队经费 | ¥10,000.00 | |||||||||
| 3 | 光伏发电收入 | ¥4,700.44 | |||||||||
| 4 | 光伏发电收入 | ¥2,143.88 | |||||||||
| 5 | 中心学校帮扶资金 | ¥5,000.00 | |||||||||
| 6 | 七组大米加工工厂占地补偿 | ¥146,119.92 | |||||||||
| 7 | 办公室供水维修 | ¥500.00 | |||||||||
| 8 | 二组道路整修 | ¥800.00 | |||||||||
| 9 | 办公耗材 | ¥480.00 | |||||||||
| 10 | 档案整理费 | ¥1,000.00 | 随县旭阳档案服务有限公司 | ||||||||
| 11 | 档案用品 | ¥153.00 | 随县档案史志学会 | ||||||||
| 12 | 重阳节慰问老干部 | ¥600.00 | |||||||||
| 13 | 老年活动中心房租 | ¥1,600.00 | |||||||||
| 14 | 还款202-010198 | ¥3,000.00 | 李先才 | ||||||||
| 15 | 还款202-010233 | ¥2,166.00 | 杨加坤 | ||||||||
| 16 | 还款202-010439 | ¥10,000.00 | 付海涛 | ||||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | 合计 | 0 | ¥171,844.32 | ¥166,418.92 | 现金/银行 | 财政拨付总金额 | ¥166,418.92 | ||||
| 19 | 现金期初余额 | 银行存款期初余额 | ¥362,103.31 | 对账情况 | 533947.63 | 壹拾陆万陆仟肆佰壹拾捌元玖角贰分 | |||||
| 20 | 现金期末余额 | 银行存款期末余额 | ¥367,528.71 | 备注 | |||||||
| 委托单位经办人签字： | 接受人签字 | 交接日期：2021年12月8日 | |||||||||
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