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| 高城镇大桥村原始凭证登记表 | |||||||||||
| 单位（公章）： 会计期间：2021年12月 | 01/29/2022 | ||||||||||
| 序号 | 业务内容 | 资金来源 | 票据金额 | 应收金额 | 应付金额 | 对象名称 | 备注 | ||||
| 数量（张） | 收入金额 | 支出金额 | 收付形式 | ||||||||
| 1 | 干部报酬 | 64867.00 | |||||||||
| 2 | 一组保洁员 | 2400.00 | |||||||||
| 3 | 3组堰塘清淤 | 3900.00 | |||||||||
| 4 | 9组黄土堰清淤 | 1000.00 | |||||||||
| 5 | 6组罗家沟道路维修挖机费 | 3700.00 | |||||||||
| 6 | 还款20102-010162 | ¥600.00 | 曹万明 | ||||||||
| 7 | 还款20102-010128 | ¥3,000.00 | 陈正平 | ||||||||
| 8 | 还款202-010447 | ¥51,664.26 | 湖北华晨景运建筑工程有限公司 | ||||||||
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| 18 | 合计 | ¥131,131.26 | 现金/银行 | 财政拨付总金额 | ¥131,131.26 | ||||||
| 19 | 现金期初余额 | 银行存款期初余额 | ,138,654.35 | 对账情况 | 壹拾叁万壹仟壹佰叁拾壹元贰角陆分 | ||||||
| 20 | 现金期末余额 | 银行存款期末余额 | ¥7,523.09 | 备注 | |||||||
| 委托单位经办人签字： | 接受人签字 | 交接日期：2022年1月29日 | |||||||||
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