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| 卸甲店村原始凭证登记表 | |||||||||||
| 单位（公章）：卸甲店村 | 会计期间： | 2021.12.16 | 制表日期： | 2021.12.16 | |||||||
| 序号 | 摘 要 | 资金来源 | 票据金额 | 应收金额 | 应付金额 | 对象名称 | 备注 | ||||
| 数量（张 | 收入金额 | 支出金额 | 收付形式 | ||||||||
| 01 | 收光伏发电收益12组 | 光伏收益 | 1 | 2311.61 | 转帐 | ||||||
| 02 | 收光伏发电收益15纽 | 光伏收益 | 1 | 2452.51 | 转帐 | ||||||
| 03 | 收光伏发6至7月补助电收益 | 光伏收益 | 1 | 13538.68 | 转帐 | ||||||
| 04 | 收2021年村干部工资补助 | 三资收益 | 1 | 61000.00 | 转帐 | ||||||
| 05 | 收2021年推进乡村振兴补助资金 | 专项资金 | 1 | 100000.00 | 转帐 | ||||||
| 06 | 付购防汛物资 | 集体三资 | 1 | 495.00 | 转帐 | ||||||
| 07 | 编钟之声报刊费 | 集体三资 | 1 | 150.00 | 转帐 | ||||||
| 08 | 付2022年报刊费 | 集体三资 | 1 | 4,885.00 | 转帐 | ||||||
| 09 | 付中国纪检监察报 | 集体三资 | 1 | 192.00 | 转帐 | ||||||
| 10 | 付运送注射疫苗运费 | 集体三资 | 1 | 2800.00 | 转帐 | ||||||
| 11 | 付2022年党员生活 | 集体三资 | 1 | 540.00 | 转帐 | ||||||
| 12 | 付整理扶贫档案费 | 集体三资 | 1 | 1000.00 | 转帐 | ||||||
| 13 | 付整理扶贫档案材料费 | 集体三资 | 1 | 103.50 | 转帐 | ||||||
| 14 | 付16组修路购水管费 | 集体三资 | 1 | 480.00 | 转帐 | ||||||
| 15 | 付小学房屋维修材料费 | 集体三资 | 1 | 1680.00 | 转帐 | ||||||
| 16 | 付2021年法律顾问费 | 集体三资 | 1 | 2000.00 | 转帐 | ||||||
| 17 | 付办公室办公电费 | 集体三资 | 2 | 300.00 | 转帐 | ||||||
| 18 | 付村干部6至12月基本工资 | 集体三资 | 1 | 51100.00 | 转帐 | ||||||
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| 24 | - | 现金 | |||||||||
| 合 计 | 19 | 179,302.80 | 65,725.50 | 现金/银行 | - | - | 财政拨付总金额 | 65,725.50 | |||
| 现金期初余额 | 银行存款期初余额 | 对账情况 | 陆万伍仟柒佰贰拾伍元伍角整 | ||||||||
| 现金期末余额 | 银行存款期末余额 | 请按支付明细清单拨付（详见附表） | |||||||||
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