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| 卸甲店村原始凭证登记表 | |||||||||||
| 单位（公章）：卸甲店村 | 卸甲店村 | 会计期间： | 2022.5.18 | 制表日期： | 2022.5.18 | ||||||
| 序号 | 摘 要 | 资金来源 | 票据金额 | 应收金额 | 应付金额 | 对象名称 | 备注 | ||||
| 数量（张 | 收入金额 | 支出金额 | 收付形式 | ||||||||
| 01 | 收到财政补助资金(光伏) | 三资 | 1 | 5334.92 | 转账 | ||||||
| 02 | 2022年10-1月份光伏发电收益 | 光伏 | 1 | 18434.46 | 转账 | ||||||
| 03 | |||||||||||
| 04 | |||||||||||
| 05 | |||||||||||
| 06 | 付一二组美化亮化工程款 | 三资 | 6 | 99460.00 | 转账 | ||||||
| 07 | 付邓帅整理基地道路款 | 光伏 | 1 | 4626.00 | 转账 | ||||||
| 08 | 付邓杰整修十六十七组堰塘款 | 光伏 | 1 | 4830.00 | 转账 | ||||||
| 09 | 付汪五河沟清淤款 | 光伏 | 1 | 3630.00 | 转账 | ||||||
| 10 | 付村网络服务费 | 光伏 | 2 | 480.00 | 转账 | ||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 13 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 22 | |||||||||||
| 23 | - | - | 现金 | ||||||||
| 25 | - | 现金 | |||||||||
| 合 计 | 13 | 23,769.38 | 113,026.00 | 现金/银行 | - | - | 财政拨付总金额 | 113,026.00 | |||
| 现金期初余额 | 银行存款期初余额 | 对账情况 | 壹拾壹万叁仟零贰拾陆元整 | ||||||||
| 现金期末余额 | 银行存款期末余额 | 请按支付明细清单拨付（详见附表） | |||||||||
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