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洪山镇村级报账一览表（光伏）发布日期：2024-04-23 14:38 信息来源：黄家畈村审核：随县字号：[ 大中小 ]

洪山镇村级报账一览表（光伏）
报账单位（公章）：						报账时间： 2023 年 11 月 26 日								单位：元
原始凭证			结算方式		摘要	报账科目及金额				资金直达收款方信息				备注
年	月	日	现金	转账	摘要	收入科目	收入金额	支出科目	支出金额	编码	开户银行	姓名或单位全称	金额	备注
2023	8	15			2023年8月光伏电费及补助	专款拨入	2490.77			000001	农业银行	洪山财政	2490.77
2023	9	19		√	2023年9月光伏电费及补助	专款拨入	2597.71			000002	农业银行	洪山财政	2597.71
2023	10	17		√	2023年10月光伏电费及补助	专款拨入	1816.69			000003	农业银行	洪山财政	1816.69
2023	11	21		√	2023年11月光伏电费及补助	专款拨入	1882.44			000004	农业银行	洪山财政	1882.44
2023	12	20		√	2023年垃圾转运费			小型公益性事业支出	14400	000005	农业银行	雷加龄	14400
2023	12	26		√	2024年贫困户周道全、杨清凯等20户购买治安险			小型公益性事业支出	2000	000006	农业银行	王春艳	2000	垫付
													25187.61






合计							8787.61		16400				25187.61
上期余额					99215.7	本期收入发生余额		8787.61		本期支出发生余额		本期余额	91603.31
村级报账员签名						代理会计记账签名				说明：资金直达收款方信息中“编码”，按000001、000002格式填写。
注：1、一览表及其所有支持票据应真实、合法，并承担因其不真实、不合法而引起的报账责任。2、收入由付款人或拨款单位直接转出“三资”账户的在“转账栏”内打“√”，村干部收款后缴存在“三资”账户内的在“现金栏”打“√”。3、村级支出从备用金中转账列支的在“备注”栏中注明“备用金转账”字样，补领备用金的账号填写报账员的账号；由“三资”出纳直接转和报账员凭现金支票在银行转账的，填收款单位或收款人账号。4、填报此表时，收入和支出要以原始凭证为依据逐笔填写，同一会计科目的内容要填写在一起。5、此表一式四份，代理记帐会计、村级报账员、村主任各持一份，村内张榜公式一份（每月集中公式）。