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2025年3月黄家畈村报账明细发布日期：2025-03-23 09:12 信息来源：黄家畈村审核：张小茜字号：[ 大中小 ]

洪山镇村级报账一览表（三资）
报账单位（公章）：						报账时间： 2025年 3月 11 日							单位：元
原始凭证			结算方式		摘要	报账科目及金额				资金直达收款方信息				备注
年	月	日	现金	转账	摘要	收入科目	收入金额	支出科目	支出金额	编码	开户银行	姓名或单位全称	金额	备注
2025	1	7		√	森林防灭火补助资金	专款拨入	5000.00			000001	农业银行	洪山财政	5000.00
2025	1	16		√	10月份公益性岗位补贴	专款拨入	900.00			000002	农业银行	洪山财政	900.00
2025	1	22		√	2024年度办公经费	专款拨入	20000.00			000003	农业银行	洪山财政	20000.00
2025	2	18		√	图斑以外整改资金	专款拨入	34688.00			000004	农业银行	洪山财政	34688.00
2025	2	18		√	2024年度耕地流出整改翻耕资金	专款拨入	23668.00			000005	农业银行	洪山财政	23668.00
2025	1	14		√	新增耕地后备资源图斑整改资金	专款拨入	13138.00			000006	农业银行	洪山财政	13138.00
2025	1	9		√	随县城管执法局垃圾分类以奖代补资金	专款拨入	50000.00			000007	农业银行	洪山财政	50000.00
2025	3	4		√	农村公益性公墓改造提升资金	专款拨入	2000.00			000008	农业银行	洪山财政	2000.00
2024	8	13		√	惠丰打字复印费			村级经费支出	2720.00	000009	农业银行	杨修会	2720.00
2024	12	21		√	惠丰打字复印费			村级经费支出	826.00	000010	农业银行	杨修会	826.00
2024	12	11		√	法律咨询费			村级经费支出	3000.00	000011	农业银行	随县洪山法律服务所	3000.00
2025	2	25		√	土地流出整改挖机租赁费			村级经费支出	19080.00	000012	农业银行	廖代强	19080.00
2025	2	26		√	土地流出整改挖机租赁费			村级经费支出	9240.00	000013	农业银行	王子康	9240.00
合计							149394.00		34866.00				184260.00
上期余额					128355.27	本期收入发生余额		149394.00		本期支出发生余额		本期余额	242883.27
村级报账员签名						代理会计记账签名				说明：资金直达收款方信息中“编码”，按000001、000002格式填写。
注：1、一览表及其所有支持票据应真实、合法，并承担因其不真实、不合法而引起的报账责任。2、收入由付款人或拨款单位直接转出“三资”账户的在“转账栏”内打“√”，村干部收款后缴存在“三资”账户内的在“现金栏”打“√”。3、村级支出从备用金中转账列支的在“备注”栏中注明“备用金转账”字样，补领备用金的账号填写报账员的账号；由“三资”出纳直接转和报账员凭现金支票在银行转账的，填收款单位或收款人账号。4、填报此表时，收入和支出要以原始凭证为依据逐笔填写，同一会计科目的内容要填写在一起。5、此表一式四份，代理记账会计、村级报账员、村主任各持一份，村内张榜公式一份（每月集中公式）。




洪山镇村级报账一览表（三资）
报账单位（公章）：						报账时间： 2025年 3月 11 日							单位：元
原始凭证			结算方式		摘要	报账科目及金额				资金直达收款方信息				备注
年	月	日	现金	转账	摘要	收入科目	收入金额	支出科目	支出金额	编码	开户银行	姓名或单位全称	金额	备注
2025	3	2		√	土地流出整改挖机租赁费			村级经费支出	13824.00	000014	农业银行	徐东	13824.00
2025	2	26		√	土地流出整改挖机租赁费			村级经费支出	34800.00	000015	农商银行	湖北朝墩建筑工程有限公司	34800.00
2025	3	11		√	土地流出整改挖机租赁费			村级经费支出	38208.00	000016	农业银行	黄伟	38208.00
2024	12	17		√	2024年村干部工作报酬村级负担金额11-12月			村级经费支出	5387.00	000017			5387.00
2024	12	18		√	广告服务订报费			村级经费支出	150.00	000018	建设银行	随州广播电视报社	150.00
2025	1	13		√	晏登平2024年家禽防疫务工费			村级经费支出	600.00	000019	农业银行	王春艳	600.00
2025	1	21		√	陈洪河道整修务工费			村级经费支出	200.00	000020	农业银行	王春艳	200.00
2025	1	21		√	王得宇河道整修务工费			村级经费支出	100.00	000021	农业银行	王春艳	100.00
2025	1	21		√	杨克友土地流出整改务工费			村级经费支出	400.00	000022	农业银行	王春艳	400.00
2025	1	21		√	何明全土地流出整改务工费			村级经费支出	980.00	000023	农业银行	王春艳	980.00
2025	2	24		√	周发啟整小浑水堰务工费			村级经费支出	240.00	000024	农业银行	王春艳	240.00
2025	2	24		√	刘付全土地流出整改务工费			村级经费支出	200.00	000025	农业银行	王春艳	200.00

合计									95089.00				95089.00
上期余额					242883.27	本期收入发生余额		0.00		本期支出发生余额		本期余额	147794.27
村级报账员签名						代理会计记账签名				说明：资金直达收款方信息中“编码”，按000001、000002格式填写。
注：1、一览表及其所有支持票据应真实、合法，并承担因其不真实、不合法而引起的报账责任。2、收入由付款人或拨款单位直接转出“三资”账户的在“转账栏”内打“√”，村干部收款后缴存在“三资”账户内的在“现金栏”打“√”。3、村级支出从备用金中转账列支的在“备注”栏中注明“备用金转账”字样，补领备用金的账号填写报账员的账号；由“三资”出纳直接转和报账员凭现金支票在银行转账的，填收款单位或收款人账号。4、填报此表时，收入和支出要以原始凭证为依据逐笔填写，同一会计科目的内容要填写在一起。5、此表一式四份，代理记账会计、村级报账员、村主任各持一份，村内张榜公式一份（每月集中公式）。