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| 三资村级财务报账一览表 | |||||||||||
| 2023年3月21日 | |||||||||||
| 原始凭证 | 项目名称 | 结算方式 | 摘 要 | 报账金额 | 资金直达收款方信息 | 备注 | |||||
| 月 | 日 | 转账 | 收入金额 | 付出金额 | 编 码 | 银行账号（农行） | 全称(姓名或单位) | 金 额 | |||
| 马家垱门口小堰承包款 | 250 | 01 | |||||||||
| 五组一亩冲堰承包款 | 100 | 02 | |||||||||
| 十一组付工田承包款 | 2000 | 03 | |||||||||
| 五组赵家湾大堰承包款 | 500 | 04 | |||||||||
| 二组鱼池承包款 | 4200 | 05 | |||||||||
| 五组白石头堰承包款 | 2500 | 06 | |||||||||
| 五组腰子堰承包款 | 1000 | 07 | |||||||||
| 五组观日湾门口堰承包款 | 200 | 08 | |||||||||
| 五组赵家湾门口堰承包款 | 500 | 09 | |||||||||
| 县交通局拨通村道路维修款 | 30000 | 10 | |||||||||
| 三资利息 | 10320 | 11 | |||||||||
| 五组、一组泵站机手报酬及维修 | 4900 | 01 | |||||||||
| 六组、七组泵站机手报酬及维修 | 4500 | 02 | |||||||||
| 中国共产党章程 | 110 | 03 | |||||||||
| 随州楚财会计有限公司代理记账报酬 | 2999 | 04 | |||||||||
| 办公室电费 | 1368.3 | 05-10 | |||||||||
| 上期余额 | 39118.57 | 本期借方发生额 | 51570 | 本期贷方发生额 | 13877.3 | 本期余额 | 76811.27 | ||||
| 报账员 | 说明：资金直达收款方信息中“编码”，按000001、000002格式填写。 | ||||||||||
| 代理记账员 | |||||||||||
| 注:一览表及其所有支持票据应真实、合法，并承担因其不真实、不合法而引起的报账责任。 | |||||||||||
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