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茅茨畈居委会村级报账发布日期：2023-08-17 10:37 信息来源：茅茨畈居委会审核：系统管理员字号：[ 大中小 ]

洪山镇村级财务报账一览表

报账单位（公章）：茅茨畈社区居委会

报账时间：2023年　8　月　1　日

单位：元

原始凭证

结算方式

摘　　　　要

报账科目及金额

资金直达收款方信息

备注

年

月

日

现金

转账

收入科目

收入金额

支出科目

支出金额

编　码

开户银行

姓名或单位全称

金　额

√

地质灾害群测群防监测补助

上级拨款

1000

√

地质灾害点治理项目范围内地面附属物补偿金

上级拨款

80000

√

村级公益性公墓建设工程补助款

上级拨款

100000

√

黄环环交2023年度房租

发包收入

17000

√

李传国交2023年度房租

发包收入

70000

√

徐少尉交龙泉旅社2022－2023年度房租

发包收入

6500

√

杜功臣交2023年－2028年四组井湾堰塘承包租金

发包收入

1000

√

2023年6－7月村干部工资村级负担部分

管理费用

000001

农商行

张明梅

1542

√

2023年6－7月村干部工资村级负担部分

管理费用

000002

农商行

李勇

1454

√

2023年6－7月村干部工资村级负担部分

管理费用

000003

农商行

叶大志

1230

√

2023年6－7月村干部工资村级负担部分

管理费用

000004

农商行

裴圣超

1230

√

2023年6－7月村干部工资村级负担部分

管理费用

000005

农商行

李香丽

1208

√

党群服务中心电脑维修费用开支

管理费用

000006

农行

随县佳诚电子科技服务中心

1797

√

党群服务中心电子屏安装费用开支

管理费用

000007

农行

赵明明

500

√

党群服务中心自来水费用开支

管理费用

000008

农行

随县神龙供水有限公司

409.6

√

高速路口至南门岗路段迎检清扫用工开支

公积公益金

000010

农行

李勇

1480

垫付备用金转账

√

村组路段迎检清扫用工开支

公积公益金

000011

农行

李勇

1520

垫付备用金转账

√

农村自建房安全隐患排查信息录入用工开支

公积公益金

000012

农行

李勇

1000

垫付备用金转账

√

农村自建房安全隐患排查用工开支

公积公益金

000013

农行

李勇

1040

垫付备用金转账

√

村级公益性公墓建设工程开支

公积公益金

000014

农行

张和明

99990

√

村一组地质灾害点治理项目范围内地面附属物农户补偿开支

公积公益金

000015

农行

李勇

67180

村级报账员签名

代理记账会计签名

说明：资金直达收款方信息中“编码”，按000001、000002格式填写。

注：1、一览表及其所有支持票据应真实、合法，并承担因其不真实、不合法而引起的报账责任。2、收入由付款人或拨款单位直接转出“三资”账户的在“转账栏”内打“√”，村干部收款后缴存在“三资”账户内的在“现金栏”打“√”。3、村级支出从备用金中转账列支的在“备注”栏中注明“备用金转账”字样，补领备用金的账号填报账员的账号；由“三资”出纳直接转和报账员凭现金支票在银行转账的，填收款单位或收款人账号。4、填报此表时，收入和支出要以原始凭证为依据逐笔填写，同一会计科目的内容要填写在一起。5、此表一式四份，代理记账会计、村级报账员、村主任各持一份，村内张榜公示一份（每月集中公示）。