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| 洪山镇村级财务报账一览表 | ||||||||||||||
| 报账单位(公章)：望河山 | 报账时间：2021年 7 月 2 日 | 单位：元 | ||||||||||||
| 原始凭证 | 结算方式 | 摘 要 | 报账科目及金额 | 资金直达收款方信息 | 备注 | |||||||||
| 年 | 月 | 日 | 现金 | 转账 | 收入科目 | 收入金额 | 支出科目 | 支出金额 | 编 码 | 开户银行 | 姓名或单位全称 | 金 额 | ||
| 2021 | 2 | 2 | 垃圾车加油 | 农行 | 蔡彬彬 | 350.00 | ||||||||
| 6 | 22 | 四组水泵维修 | 农商行 | 随县季开存电器修理部 | 950.00 | |||||||||
| 5 | 24 | 党史资料费 | 农行 | 徐兴波 | 1017.00 | |||||||||
| 5 | 21 | 干部绩效考核工资 | 望河山村 | 84025.00 | ||||||||||
| 6 | 23 | 综合养殖场勘测费 | 工商行 | 湖北兴辰土地勘测有限公司 | 10000.00 | |||||||||
| 5 | 10 | 四组护栏费用 | 工商行 | 汪巧梅 | 11000.00 | |||||||||
| 5 | 6 | 小型公益性建设支出 | 农行 | 李安 | 6600.00 | |||||||||
| 6 | 30 | 环境整治加油 | 农行 | 刘贵成 | 220.00 | |||||||||
| 6 | 30 | 环境整治劳务 | 农商行 | 贾忠发 | 850.00 | |||||||||
| 农商行 | 李传林 | 200.00 | ||||||||||||
| 2021 | 6 | 30 | 农商行 | 刘定国 | 200.00 | |||||||||
| 农商行 | 张元秋 | 200.00 | ||||||||||||
| 农商行 | 张元利 | 450.00 | ||||||||||||
| 农商行 | 王云春 | 100.00 | ||||||||||||
| 农商行 | 邹之银 | 200.00 | ||||||||||||
| 7 | 6 | 五六组除草 | 农行 | 徐兴波 | 800.00 | 垫付 | ||||||||
| 6 | 30 | 洪山鸡养殖补贴 | 农行 | 刘功杰 | 3500.00 | |||||||||
| 7 | 6 | 退神泉公司土地租赁款 | 农商行 | 湖北神泉生态园有限公司 | 57096.00 | |||||||||
| 62546.00 | ||||||||||||||
| 合计 | 177758 | |||||||||||||
| 上期余额 | 1289100.13 | 本期收入发生额 | 本期支出发生额 | 本期余额 | 1111342.13 | |||||||||
| 村级报账员签名 | 徐兴波 | 代理记账会计签名 | 说明：资金直达收款方信息中“编码”，按000001、000002格式填写。 | |||||||||||
| 注:1、一览表及其所有支持票据应真实、合法，并承担因其不真实、不合法而引起的报账责任。2、收入由付款人或拨款单位直接转出“三资”账户的在“转账栏”内打“√”，村干部收款后缴存在“三资”账户内的在“现金栏”打“√”。3、村级支出从备用金中转账列支的在“备注”栏中注明“备用金转账”字样，补领备用金的账号填报账员的账号；由“三资”出纳直接转和报账员凭现金支票在银行转账的，填收款单位或收款人账号。4、填报此表时，收入和支出要以原始凭证为依据逐笔填写，同一会计科目的内容要填写在一起。5、此表一式四份，代理记账会计、村级报账员、村主任各持一份，村内张榜公示一份（每月集中公示）。 | ||||||||||||||
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