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望河山村2023年10月财务报账发布日期：2023-11-15 15:44 信息来源：望河山村审核：系统管理员字号：[ 大中小 ]

洪山镇村级财务报账一览表

报账单位（公章）：望河山								报账时间：2023年　10月 20 　日					单位：元
原始凭证			结算方式		摘　要	报账科目及金额				资金直达收款方信息				备注
年	月	日	现金	转账	摘　要	收入科目	收入金额	支出科目	支出金额	编　码	开户银行	姓名或单位全称	金　额	备注
23	7	18		√	四组小干冲承包款	三资	30000
23	8	2		√	政府拨光伏收益	三资	25000
23	8	3		√	政府拨厕所革命资金	三资	29600
23	8	22		√	建行捐赠资金	三资	50000
23	9	25		√	政府拨公益事业奖补	三资	100000
23	10	12		√	政府拨2022厕所革命配套资金	三资	38400
23	7	19			办公室外网费			三资	600		农商行	蔡彬彬	600	垫付
23	7	27			办公室政务网费			三资	600		农商行	蔡彬彬	600	垫付
23	7	27			村村响网费			三资	720		农商行	蔡彬彬	720	垫付
23	7	29			7月干部工资村级			三资	1741				1741	已付
23	7	31			8.1慰问物资费			三资	1050		农商行	蔡彬彬	1050	垫付
23	8	11			小额支付费			三资	360		农商行	刘贵成	360
23	8	11			小额支付费			三资	340		农商行	杨家明	340
23	8	11			小额支付费			三资	90		农商行	郭选群	90
23	8	11			小额支付费			三资	80		农商行	蔡彬彬	80	垫付
23	8	11			小额支付费			三资	550		农商行	陈聚普	550
23	8	13			精神病保险村级代缴			三资	400		农商行	刘贵成	400
23	8	17			小型工程挖掘机费			三资	5520		农业银行	刘臣	5520
23	8	17			新建办公室再电杆费			三资	900		农业银行	刘臣	900
23	8	22			2022年10月至2023年7月办公室电费			三资	738.24		农商行	蔡彬彬	738.24	垫付
23	8	26			8月干部工资村级			三资	1741				1741	已付
23	9	13			村民慰问费用			三资	760		农商行	蔡彬彬	760	垫付
23	9	25			9月干部工资村级			三资	1741				1741	已付
合计							273000		17931.24				17931.24
上期余额					579557.99	本期收入发生额		273000		本期支出发生额		本期余额	834626.75
村级报账员签名					蔡彬彬	代理记账会计签名				说明：资金直达收款方信息中“编码”，按000001、000002格式填写。
注：1、一览表及其所有支持票据应真实、合法，并承担因其不真实、不合法而引起的报账责任。2、收入由付款人或拨款单位直接转出“三资”账户的在“转账栏”内打“√”，村干部收款后缴存在“三资”账户内的在“现金栏”打“√”。3、村级支出从备用金中转账列支的在“备注”栏中注明“备用金转账”字样，补领备用金的账号填报账员的账号；由“三资”出纳直接转和报账员凭现金支票在银行转账的，填收款单位或收款人账号。4、填报此表时，收入和支出要以原始凭证为依据逐笔填写，同一会计科目的内容要填写在一起。5、此表一式四份，代理记账会计、村级报账员、村主任各持一份，村内张榜公示一份（每月集中公示）。