村民意见箱
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| 资产负债表 | |||||||
| (2023年12月) | |||||||
| 公布单位（盖章）：温泉村民委员会 帐套名称：温泉村 | |||||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产: | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 流动负债: | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币资金 | 2.00 | 1,278,611.96 | 1,456,468.64 | 短期借款 | 26.00 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投资 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 应付款项 | 27.00 | 200,729.55 | 202,548.05 |
| 应收款项 | 4.00 | 227,937.35 | 224,620.62 | 应付工资 | 28.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 应付福利费 | 29.00 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 6.00 | 1,506,549.31 | 1,681,089.26 | 专项应付款 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
| 农业资产: | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 流动负债合计 | 31.00 | 200,729.55 | 202,548.05 |
| 牲畜(禽)资产 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 长期负债: | 32.00 | 0.00 | 0.00 |
| 林木资产 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 长期借款及应付款 | 33.00 | 0.00 | 0.00 |
| 农业资产合计 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 一事一议资金 | 34.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期资产: | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 长期负债合计 | 35.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期投资 | 12.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 负债合计 | 36.00 | 200,729.55 | 202,548.05 |
| 拨付所属单位资金 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益: | 37.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期资产合计 | 14.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 资本 | 38.00 | 331,181.13 | 331,181.13 |
| 固定资产: | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 公积公益金 | 39.00 | 9,009,066.08 | 9,009,066.08 |
| 固定资产原值 | 16.00 | 8,776,565.63 | 11,028,532.92 | 未分配收益 | 40.00 | 2,455,074.51 | 7,192,692.43 |
| 减:累计折旧 | 17.00 | 19,783.57 | 19,783.57 | 所有者权益合计 | 41.00 | 11,795,321.72 | 16,532,939.64 |
| 固定资产净值 | 18.00 | 8,756,782.06 | 11,008,749.35 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 |
| 在建工程 | 20.00 | 1,132,719.90 | 3,445,649.08 | 0.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产合计 | 21.00 | 9,889,501.96 | 14,454,398.43 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产： | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总计： | 24.00 | 11,996,051.27 | 16,735,487.69 | 负债及所有者权益总计： | 48.00 | 11,996,051.27 | 16,735,487.69 |
| 单位负责人： | 制表人：吴凤秀 | 会计：彭金波 | 记账人：吴凤秀 | 编制日期：2024年1月8 | |||
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