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| 2023年9月村级财务报账一览表 | ||||||||||
| 村（居委会）名称：红石垭村委会 | 2023年9月8日 | |||||||||
| 原始凭证 | 项目名称 | 结算方式 | 摘要 | 报账金额 | 资金直达收款方信息 | 备注 | ||||
| 月 | 日 | 收入金额 | 付出金额 | 编码 | 全称 | 金额 | ||||
| 8 | 31 | 补助收入 | 转账 | 均川镇政府拨九龙岗亮化经费 | 200000.00 | 000001 | ||||
| 5 | 11 | 补助收入 | 转账 | 2022年度地灾群策群防监测补助经费 | 1000.00 | 000002 | ||||
| 8 | 17 | 补助收入 | 转账 | 2018－2021年户厕奖补资金 | 400.00 | 000003 | ||||
| 8 | 31 | 补助收入 | 转账 | 拨光伏发电补助资金4－7月 | 791.43 | 000004 | ||||
| 9 | 6 | 补助收入 | 转账 | 2023年第一批耕地流出整改费用 | 1214.00 | 000005 | ||||
| 8 | 31 | 发包收入 | 转账 | 红石垭村集体门面租金 | 4350.00 | 000006 | ||||
| 8 | 31 | 发包收入 | 转账 | 五组堰塘承包款2019.12.31－2022.12.31 | 12600.00 | 000007 | 杨建国 | |||
| 5 | 26 | 发包收入 | 转账 | 五组门面租金2023.5.1－2024.5.1 | 1200.00 | 000008 | 储勤国 | |||
| 9 | 6 | 一事一议 | 转账 | 公益性奖补资金（一事一议） | 150000.00 | 000009 | ||||
| 4 | 17 | 公积公益金 | 转账 | 红石垭村七组麻竹高速土地补偿款 | 90000.00 | 000010 | ||||
| 8 | 11 | 公积公益金 | 转账 | 均川镇中心学校拨停车场征地补偿款 | 100000.00 | 000011 | ||||
| 8 | 31 | 其他收入 | 转账 | 六组陈小松捐款 | 3000.00 | 000012 | ||||
| 9 | 6 | 其他收入 | 转账 | 六组徐群捐款 | 1000.00 | 000013 | ||||
| 5 | 23 | 内部往来 | 转账 | 贺从美上交9000元白条抵库 | 9000.00 | 000014 | 编号：140158 | |||
| 8 | 31 | 内部往来 | 转账 | 刘登明等11户内部往来 | 8519.92 | 000015 | ||||
| 5 | 1 | 管理费支出 | 转账 | 村在编在岗干部工资 | 3250.00 | 000017 | 杨宇 | 3250.00 | ||
| 5 | 1 | 管理费支出 | 转账 | 村在编在岗干部工资 | 4105.00 | 000018 | 贺敬文 | 4105.00 | ||
| 5 | 1 | 管理费支出 | 转账 | 村在编在岗干部工资 | 3355.00 | 000019 | 张小强 | 3355.00 | ||
| 5 | 1 | 管理费支出 | 转账 | 村在编在岗干部工资 | 3355.00 | 000020 | 王芬 | 3355.00 | ||
| 5 | 1 | 管理费支出 | 转账 | 村在编在岗干部工资 | 3400.00 | 000021 | 张海涛 | 3400.00 | ||
| 8 | 29 | 管理费支出 | 转账 | 张建洲领2022年一、二季度管事员工资 | 2600.00 | 000022 | 张建洲 | 2600.00 | ||
| 8 | 29 | 管理费支出 | 转账 | 杨建国领2022年一、二季度管事员工资 | 2600.00 | 000023 | 杨建国 | 2600.00 | ||
| 8 | 29 | 管理费支出 | 转账 | 贺道友领2022年一、二季度管事员工资 | 2600.00 | 000024 | 贺道友 | 2600.00 | ||
| 8 | 29 | 管理费支出 | 转账 | 周国平领2022年管事员务工补助及理财小组误工补贴 | 2300.00 | 000025 | 周国平 | 2300.00 | ||
| 8 | 29 | 管理费支出 | 转账 | 王延启领2022年理财小组误工补贴 | 300.00 | 000026 | 王延启 | 300.00 | ||
| 8 | 29 | 管理费支出 | 转账 | 张勇申领2022年理财小组误工补贴及2022年畜牧防疫队务工 | 1380.00 | 000027 | 张勇申 | 1380.00 | ||
| 8 | 21 | 管理费支出 | 转账 | 放管服、村村响、外网、光猫费用4据 | 1960.00 | 000028 | 贺敬文 | 1960.00 | 垫付 | |
| 7 | 14 | 管理费支出 | 转账 | 办公用品2022.2.8－2023.1.19 | 968.00 | 000029 | 潜继州 | 968.00 | ||
| 7 | 10 | 管理费支出 | 转账 | 一线协商背景墙等广告制作 | 1705.00 | 000030 | 汪晓文 | 1705.00 | ||
| 5 | 10 | 固定资产支出 | 转账 | 九龙岗沿线种植41颗桂花树 | 6150.00 | 000031 | 杨子卓 | 已付 | ||
| 5 | 10 | 固定资产支出 | 转账 | 红石垭党群服务中心安装柜式空调 | 7000.00 | 000032 | 张京考 | 已付 | ||
| 5 | 10 | 固定资产支出 | 转账 | 红石垭村9组秋家湾塘整修清淤 | 29000.00 | 000033 | 魏棉江 | 已付 | ||
| 7 | 11 | 固定资产支出 | 转账 | 红石垭会议室更换办公桌椅 | 11640.00 | 000034 | 曾祥萍 | 11640.00 | ||
| 8 | 4 | 固定资产支出 | 转账 | 红石垭五组肖德发危房围挡 | 8734.00 | 000035 | 赵远红 | 8734.00 | 李远财配偶 | |
| 8 | 30 | 固定资产支出 | 转账 | 办公室安装双开防盗门 | 2600.00 | 000036 | 魏念 | 2600.00 | ||
| 7 | 25 | 固定资产支出 | 转账 | 美丽乡村建设购置割草机2台 | 1635.00 | 000037 | 贺敬文 | 1635.00 | 垫付 | |
| 6 | 19 | 在建工程 | 转账 | 九龙岗段提档升级第三次借支工程进度款（50＋25＋20） | 200000.00 | 000038 | 随州广源建筑工程有限公司 | 已付 | ||
| 5 | 25 | 应付款 | 转账 | 归还均川中心学校耕地补偿短期借款（40－10） | 100000.00 | 000039 | 贺捷 | 已付，下欠30万 | ||
| 8 | 31 | 本年收益 | 转账 | 贺从友领取2003年会计工资 | 2750.00 | 000040 | 贺从友 | 2750.00 | 编号：410002 | |
| 8 | 30 | 本年收益 | 转账 | 杨光洲领取应付款 | 1432.10 | 000041 | 景云华 | 1432.10 | 杨光洲死亡，景云华是其儿媳 | |
| 6 | 14 | 其他支出 | 转账 | 红石垭村一组修水泵队务工 | 2295.00 | 000042 | 宋红义 | 2295.00 | ||
| 6 | 14 | 其他支出 | 转账 | 红石垭村一组修水泵材料费 | 2694.00 | 000043 | 宋红义 | 2694.00 | ||
| 8 | 4 | 其他支出 | 转账 | 红石垭村集体房屋路面修补 | 2380.00 | 000044 | 贺德楚 | 2380.00 | ||
| 8 | 4 | 其他支出 | 转账 | 红石垭村办公室开新大门砌墙 | 2991.00 | 000045 | 贺德楚 | 2991.00 | ||
| 6 | 21 | 其他支出 | 转账 | 购买防“四害”药品 | 800.00 | 000046 | 贺敬文 | 800.00 | 垫付 | |
| 8 | 21 | 其他支出 | 转账 | 红石垭村办公室外墙和内墙刮腻子 | 320.00 | 000047 | 魏晓云 | 320.00 | ||
| 5 | 3 | 其他支出 | 转账 | 村集体门面杨光勇屋顶维修 | 1720.00 | 000048 | 杨光勇 | 1720.00 | ||
| 5 | 10 | 其他支出 | 转账 | 红石垭村七组抽水电费2据 | 985.12 | 000049 | 周国平 | 985.12 | 垫付 | |
| 8 | 29 | 其他支出 | 转账 | 红石垭村八组抽水6据 | 742.66 | 000050 | 贺敬文 | 742.66 | 垫付 | |
| 8 | 29 | 其他支出 | 转账 | 魏畈二组抽水3据 | 240.12 | 000051 | 贺敬文 | 240.12 | 垫付 | |
| 8 | 29 | 其他支出 | 转账 | 魏畈一组抽水2据 | 68.94 | 000052 | 贺敬文 | 68.94 | 垫付 | |
| 8 | 29 | 其他支出 | 转账 | 叶青抽水5据 | 156.68 | 000053 | 贺敬文 | 156.68 | 垫付 | |
| 8 | 29 | 其他支出 | 转账 | 杨宇抽水4据 | 221.70 | 000054 | 贺敬文 | 221.70 | 垫付 | |
| 8 | 29 | 其他支出 | 转账 | 红石垭村摄像头4据 | 286.61 | 000055 | 贺敬文 | 286.61 | 垫付 | |
| 8 | 29 | 其他支出 | 转账 | 办公室储忠义4据 | 494.39 | 000056 | 贺敬文 | 494.39 | 垫付 | |
| 8 | 29 | 其他支出 | 转账 | 红石垭村九龙岗摄像头4据 | 137.32 | 000057 | 贺敬文 | 137.32 | 垫付 | |
| 8 | 29 | 其他支出 | 转账 | 红石垭村摄像头4据 | 26.38 | 000058 | 贺敬文 | 26.38 | 垫付 | |
| 8 | 29 | 其他支出 | 转账 | 五组道路沿线捡垃圾队务工 | 186.00 | 000059 | 杨建国 | 186.00 | ||
| 8 | 29 | 其他支出 | 转账 | 五组排污管道破损维修队务工 | 280.00 | 000060 | 杨最清 | 280.00 | ||
| 8 | 29 | 其他支出 | 转账 | 五组机耕路损坏6车培土队务工 | 200.00 | 000061 | 杨从林 | 200.00 | ||
| 8 | 11 | 其他支出 | 转账 | 七组农田水渠灌溉维修队务工 | 1620 | 000062 | 张万祥 | 1620 | ||
| 6 | 15 | 其他支出 | 转账 | 七组周家冲抽水管破损漏水整修队务工 | 200 | 000063 | 周国平 | 200 | ||
| 12 | 5 | 其他支出 | 转账 | 十二组内部往来奖励款 | 50.1 | 000064 | 刘登明 | 120011 | ||
| 12 | 8 | 其他支出 | 转账 | 十一组内部往来奖励款 | 15.5 | 000065 | 邹远海 | 110008 | ||
| 12 | 16 | 其他支出 | 转账 | 十组内部往来奖励款 | 30.6 | 000066 | 贺从国 | 100021 | ||
| 11 | 30 | 其他支出 | 转账 | 十组内部往来奖励款 | 139.82 | 000067 | 叶成付 | 100015 | ||
| 11 | 30 | 其他支出 | 转账 | 十组内部往来奖励款 | 25.1 | 000068 | 叶全山 | 100019 | ||
| 1 | 9 | 其他支出 | 转账 | 十三组内部往来奖励款 | 206.3 | 000069 | 杨光勇 | 130005 | ||
| 1 | 12 | 其他支出 | 转账 | 十一组内部往来奖励款 | 286.1 | 000070 | 黄成树 | 110007 | ||
| 1 | 12 | 其他支出 | 转账 | 十二组内部往来奖励款 | 0 | 000071 | 黄代朝 | 120005 | ||
| 1 | 12 | 其他支出 | 转账 | 十二组内部往来奖励款 | 123.7 | 000072 | 陈冬明 | 120013 | ||
| 1 | 12 | 其他支出 | 转账 | 十二组内部往来奖励款 | 222.4 | 000073 | 文楚益 | 120007 | ||
| 1 | 12 | 其他支出 | 转账 | 八组内部往来奖励款 | 317.3 | 000074 | 刘德清 | 080050 | ||
| 7 | 27 | 其他支出 | 转账 | 割草机加汽油 | 70.00 | 000075 | 张海涛 | 70.00 | ||
| 8 | 12 | 其他支出 | 转账 | 割草机加汽油 | 30.00 | 000076 | 张海涛 | 30.00 | ||
| 4 | 14 | 其他支出 | 转账 | 转账手续费1据0.9元 | 0.90 | 000077 | 已付 | |||
| 4 | 28 | 其他支出 | 转账 | 光伏发电代发资金 | 35442.90 | 000078 | 已付 | |||
| 4 | 14 | 其他支出 | 转账 | 转账手续费1据1元 | 1.00 | 000079 | 已付 | |||
| 合计 | 81815.02 | |||||||||
| 上期余额 | 329382.65 | 本期借方发生额： | 583075.35 | 本期贷方发生额： | 本期余额 | 451631.26 | ||||
| 报账员 | ||||||||||
| 代理记账员 | ||||||||||
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