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红石垭村2024年1月村级报帐明细发布日期：2024-02-07 11:30 信息来源：红石垭村审核：张小茜字号：[ 大中小 ]

2024年1月村级财务报账一览表
村（居委会）名称：红石垭村委会									2024年1月24日
原始凭证		项目名称	结算方式	摘要	报账金额		资金直达收款方信息			备注
月	日				收入金额	付出金额	编码	全称	金额
1	23	补助收入	转账	油菜田间管理费	150000.00		000001
12	20	补助收入	转账	红石垭村公益性岗位补贴资金	900.00		000002
12	28	补助收入	转账	耕地流出补助资金	16344.00		000003
10	25	发包收入	转账	吴付新2021.8.26－2024.8.26租金	19500.00		000004
10	24	发包收入	转账	九组秋家湾堰塘2023.1.1－2028.12.31租金	500.00		000005
12	28	发包收入	转账	刘之均2022.8.26－2026.8.26租金	12000.00		000006
12	28	发包收入	转账	王延启2021.8.26－2024.8.26租金	12000.00		000007
1	15	发包收入	转账	夏雄章2023.10.15－2024.10.15租金15850元	15850.00		000008
10	24	经营收入	转账	一组杨光明30万投资利息收入	15000.00		000009
1	15	其他收入	转账	供电所高压线电杆七组占地补偿费	3500.00		000010
1	15	其他收入	转账	九龙岗太阳能路灯赔付款	2500.00		000011
1	11	其他收入	转账	八组张道芳乡村振兴捐款	500.00		000012
11	14	其他收入	转账	四组杨相文乡村振兴捐款	500.00		000013
10	30	其他收入	转账	五组江明礼乡村振兴捐款	500.00		000014
1	23	其他收入	转账	九组江明容乡村振兴捐款	1000.00		000015
12	26	其他收入	转账	随州市慈善总会基层党建建设捐款	30000.00		000016
11	2	内部往来	转账	贺从美白条抵库款	39779.26		000017			编号：140158
12	29	管理费支出	转账	张建洲领2022年三、四季度管事员工资		2600.00	000018	张建洲	2600.00
12	29	管理费支出	转账	杨建国领2022年三、四季度管事员工资		2600.00	000019	杨建国	2600.00
12	29	管理费支出	转账	贺道友领2022年三、四季度管事员工资		2700.00	000020	贺道友	2700.00
12	29	管理费支出	转账	周国平领2022年三、四季度管事员工资及理财小组误工补贴		2900.00	000021	周国平	2900.00
12	29	管理费支出	转账	王延启领2023年理财小组误工补贴		300.00	000022	王延启	300.00
12	29	管理费支出	转账	张勇申领2023年理财小组误工补贴及2023年畜牧防疫队务工		1380.00	000023	张勇申	1380.00
10	19	管理费支出	转账	红石垭村民委员会（公章）		120.00	000024	贺敬文	120.00	垫付
11	21	管理费支出	转账	支付随州广播电视报社（朱）		300.00	000025	贺敬文	300.00	垫付
12	25	管理费支出	转账	朝阳电脑办公耗材、打字、复印		2890.00	000026	贺敬文	2890.00	垫付
11	21	管理费支出	转账	2024年度党报党刊订阅费		4508.00	000027			已付
12	28	管理费支出	转账	习近平读本		1651.00	000028	贺敬文	1651.00	垫付
12	7	管理费支出	转账	党员生活杂志、当代老年人		780.00	000029	贺敬文	780.00	垫付
10	18	管理费支出	转账	习近平著作选读		1164.00	000030	贺敬文	1164.00	垫付
9	1	管理费支出	转账	记账本		56.20	000031	贺敬文	56.20	垫付
9	1	管理费支出	转账	打印机一次性硒鼓		334.20	000032	贺敬文	334.20	垫付
9	1	管理费支出	转账	环境整治割草机刀片		42.00	000033	贺敬文	42.00	垫付
9	2	管理费支出	转账	记账记号笔		6.90	000034	贺敬文	6.90	垫付
1	23	管理费支出	转账	随县彩轩广告制作中心		2905.00	000035	郭阳冬	2905.00
12	31	管理费支出	转账	曾都区仟意广告部		720.00	000036	汪晓文	720.00
1	23	管理费支出	转账	2022年度村级纪检委员津贴张小强		1200.00	000037	张小强	1200.00
1	22	在建工程	转账	九龙岗段提档升级第四次借支工程进度款（50＋25＋20＋30）已领款125万。		300000.00	000038	随州广源建筑工程有限公司	300000.00
12	29	其他支出	转账	邹远国2023年12月份全村垃圾清运工资		1520.00	000039	邹远国	1520.00
11	14	其他支出	转账	购买杨相文竹子用于防溺水救助器材		300.00	000040			已付
1	12	其他支出	转账	红石垭村2组（6005）4据		111.23	000041	贺敬文	111.23	垫付
1	12	其他支出	转账	九龙岗摄像头（2202）4据		150.08	000042	贺敬文	150.08	垫付
1	12	其他支出	转账	储忠义办公室（6502）4据		545.55	000043	贺敬文	545.55	垫付
1	12	其他支出	转账	红石垭2号摄像头（6467）10据		24.58	000044	贺敬文	24.58	垫付
1	12	其他支出	转账	九龙岗6号摄像头（1199）4据		239.40	000045	贺敬文	239.40	垫付
1	12	其他支出	转账	光伏扶贫电站摄像头（3894）7据		10.03	000046	贺敬文	10.03	垫付
1	12	其他支出	转账	魏畈二组抽水（1540）2据		231.89	000047	贺敬文	231.89	垫付
12	30	其他支出	转账	集体房屋及门面房屋顶维修		26600.00	000048	贺德楚	26600.00
11	1	其他支出	转账	红石垭2024年度缴纳512人医疗补助		32500.00	000049	王芬	14100.00
11	1	其他支出	转账	退赵雪刚租种耕地保证金4万元		40000.00	000050			已付
12	28	其他支出	转账	王延启、刘之均借款计息4年		21600.00	000051			已付
合计									368182.06
上期余额			451631.26	本期借方发生额：	320373.26	本期贷方发生额：		本期余额	319014.46
报账员
代理记账员
注：一览表及其所有支持票据应真实、合法，并承担因其不真实、不合法而引起的报账责任。