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柳树河村2021年11月份财务报账发布日期：2021-12-15 09:36 信息来源：均川镇柳树河村审核：系统管理员字号：[ 大中小 ]

村级财务报账一览表
村（居委会）名称：柳树河村(单位公章)					2021年11月22日
原始凭证		项目名称	结算方式	摘要	报账金额		资金直达收款方信息			备注
月	日	项目名称	转账	摘要	收入金额	付出金额	编码	全称(姓名或单位)	金额	备注
9	26	补助收入	转账	拨党费用于救灾资金	5000.00
9	24	补助收入	转账	拨灾后重建补助资金	5000.00
11	12	其他收入	转账	驻村项目帮扶资金	80000.00
11	4	管理费支出	转账	付村低保公示栏喷绘		60.00	000001	刘建明	60.00	垫付
11	4	管理费支出	转账	付村购办公用品		2446.00	000002	苏来宏	2446.00
11	4	其他支出	转账	付十组道路维修占熊拥军农田补偿款		500.00	000003	熊拥军	500.00
11	4	其他支出	转账	付十组道路维修占陈宗太农田补偿款		600.00	000004	陈宗太	600.00
11	4	其他支出	转账	付熊富国十组白鹤子塆堤抢险及维修务工款		500.00	000005	熊富国	500.00
11	4	其他支出	转账	付熊隆华十组白鹤子塆堤抢险及维修务工款		500.00	000006	熊隆华	500.00
11	4	其他支出	转账	付熊申振九组李家冲沟堤抢险及维修务工款		400.00	000007	熊申振	400.00
11	4	其他支出	转账	付熊云振九组李家冲沟堤抢险及维修务工款		400.00	000008	熊云振	400.00
11	4	其他支出	转账	付周成义九组李家冲沟堤抢险及维修务工款		500.00	000009	周成义	500.00
11	4	其他支出	转账	付熊兴银九组李家冲沟堤抢险及维修务工款		500.00	000010	熊兴银	500.00
11	4	其他支出	转账	付魏长明维修十一组机耕路务工款		400.00	000011	魏长明	400.00
11	4	其他支出	转账	付胡修亮维修十一组机耕路务工款		300.00	000012	胡修亮	300.00
11	4	其他支出	转账	付黄光清维修十一组机耕路务工款		300.00	000013	黄光清	300.00
11	4	其他支出	转账	付二组程中贵除路障及维修道路务工款		300.00	000014	程中贵	300.00
11	4	其他支出	转账	储叶全菊曾宪江抢险及维修撋冲堰务工款		700.00	000015	叶全菊	700.00
11	4	其他支出	转账	付贺道付维修六组十组道路冲毁工程款		8070.00	000016	贺道付	8070.00
11	4	其他支出	转账	付郑大建维修4至8组小河沟工程款		3300.00	000017	郑大建	3300.00
11	4	其他支出	转账	付郑道春拖石子垫六七八三个组道路工程款		6570.00	000018	郑道春	6570.00
11	4	其他支出	转账	付一组2021年度水费		300.00	000019	储勤军	300.00
11	4	其他支出	转账	付四组2021年度水费		287.00	000020	储勤军	287.00
11	4	其他支出	转账	付五组2021年度水费		2547.00	000021	储勤军	2547.00
11	4	其他支出	转账	付六组2021年度水费		2930.00	000022	储勤军	2930.00
11	4	其他支出	转账	付八组2021年度水费		227.00	000023	储勤军	227.00
11	4	其他支出	转账	付九组2021年度水费		2667.00	000024	储勤军	2667.00
11	4	其他支出	转账	付十组2021年度水费		2160.00	000025	储勤军	2160.00
11	4	其他支出	转账	付十一组2021年度水费		2928.00	000026	储勤军	2928.00
11	4	其他支出	转账	付十二组2021年度水费		3111.00	000027	储勤军	3111.00
11	4	其他支出	转账	付梅元维修十至十二组道路工程款		800.00	000028	梅元	800.00
11	4	其他支出	转账	付梅元维修二至十二组道路工程款		800.00	000029	梅元	800.00
11	4	其他支出	转账	付王道书清八组冲毁路面务工款		200.00	000030	刘建明	200.00	垫付
11	4	其他支出	转账	付张加友五组沟堤抢险务工款		200.00	000031	张加友	200.00
11	4	其他支出	转账	付贺德明九组沟堤抢险务工款		300.00	000032	刘建明	300.00	垫付
11	4	其他支出	转账	付张加友五组洞子口沟堤修复务工款		700.00	000033	张加友	700.00
11	4	其他支出	转账	付李朝方8.12暴雨受灾补助款		200.00	000034	刘建明	200.00
11	4	其他支出	转账	付贺道芝8.12暴雨受灾补助款		300.00	000035	贺道芝	300.00
11	4	其他支出	转账	付胡修兵8.12暴雨受灾补助款		300.00	000036	胡修兵	300.00


合计					90000.00	47303.00			47303.00
上期余额			311756.40	本期借方发生额	90000.00		本期贷方发生额	47303.00	本期余额	354453.40
报账员								说明：资金直达收款方信息中“编码”，按000001、000002格式填写。
代理记账员								说明：资金直达收款方信息中“编码”，按000001、000002格式填写。
注:一览表及其所有支持票据应真实、合法，并承担因其不真实、不合法而引起的报账责任。