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潜家楼村村级报账单发布日期：2022-05-10 09:21 信息来源：潜家楼村审核：系统管理员字号：[ 大中小 ]

村级财务报账一览表
名称：潜家楼村（单位公章）						2022.4.13
原始凭证		项目名称	结算方式	摘要	报账金额					备注
月	日	项目名称	转账	摘要	收入金额	付出金额	编码	全称（姓名或单位）	金额	备注
1	24	补助收入	转账	拨2021-2022年冬春救助资金	20000.00
2	25	补助收入	转账	拨2021年天然保护林资金	54587.50
2	16	其他收入	转账	褚中宝交一组土地租金	312.00
3	9	其他收入	转账	罗建明交承包机动地租金	1726.00
3	9	其他收入	转账	王加旺交六组土地租金	310.00
3	9	其他收入	转账	代大洲交一组土地租金	600.00
3	18	其他收入	转账	汪加成交旦冲土地租金	11200.00
1	29	管理费支出	转账	支付董登国2021年村干部工资		12862.40	000001			款已付
1	29	管理费支出	转账	支付杨厚容2021年村干部工资		22252.80	000002			款已付
1	29	管理费支出	转账	支付罗建明2021年村干部工资		20540.80	000003			款已付
3	25	管理费支出	转账	支付预留10%考核工资		2160.00	000004	董登国	2160.00
3	25	管理费支出	转账	支付预留10%考核工资		1274.00	000005	杨厚容	1274.00
3	25	管理费支出	转账	支付预留10%考核工资		1176.00	000006	罗建明	1176.00
1	29	其他支出	转账	付潜继洪春节慰问		300.00	000007	潜继洪	300.00
1	29	其他支出	转账	付储广奎春节慰问		300.00	000008	储广奎	300.00
1	29	其他支出	转账	付汪成秀春节慰问		300.00	000009	汪成秀	300.00
3	4	其他支出	转账	清理河道务工费		200.00	000010	杨厚容	200.00	杨厚容垫付
3	16	其他支出	转账	支付张定国环境整治务工费		200.00	000011	杨厚容	200.00	杨厚容垫付
3	16	其他支出	转账	支付张爱云环境整治务工费		200.00	000012	杨厚容	200.00	杨厚容垫付
3	25	其他支出	转账	山场制牌子拖运车费		200.00	000013	杨厚容	200.00	杨厚容垫付
3	25	其他支出	转账	栽山场制牌子务工补贴		100.00	000014	杨厚容	100.00	杨厚容垫付
4	8	其他支出	转账	支付张定爱环境整治务工费		200.00	000015	杨厚容	200.00	杨厚容垫付
4	8	其他支出	转账	支付森林防火巡山务工补贴		1200.00	000016	杨厚容	1200.00	杨厚容垫付
3	16	其他支出	转账	做森林防火警示宣传牌10套		3800.00	000017	汪晓文	3800.00
1	24	其他支出	转账	2021-2022年冬春救助资金发放到户		20000.00	000018			款已付
合计
上期余额			317830.68	本期借方发生额：	88735.50	本期贷方发生额：		本期余额	319300.18
报账员
代理记账员