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潜家楼村级财务报账一览表发布日期：2023-04-10 08:59 信息来源：潜家楼村审核：系统管理员字号：[ 大中小 ]

村级财务报账一览表
名称：潜家楼村（单位公章）								2023年3月27日
原始凭证		项目名称	结算方式	摘要	报账金额		资金直达收款方信息				备注
月	日	项目名称	转账	摘要	收入金额	付出金额	编码	银行账号（农行）	全称	金额	备注
3	14	其他收入	转账	张保华捐赠资金	3000.00
3	14	发包上交收入	转账	罗建明王加旺等3户流转土地租金	2588.00
3	23	内部往来	转账	潜继江、罗光运等9户还内部往来	4832.24
3	14	内部往来	转账	曾庆堂还内部往来	3000.00
3	3	补助收入	转账	城建办拨房屋信息录入补贴	600.00
1	17	补助收入	转账	拨2022年11月、12月村干部工资	20667.00
1	17	管理费支出	转账	拨2022年11月、12月村干部工资		20667.00	000001				款已付
3	24	公积公益金	转账	支付2016-2021年天然林保护补贴		220930.50	000002		张晖	220930.50
3	3	短期投资	转账	经济薄弱村资金转入随县潜家楼农业发展有限公司		200000.00	000003				款已付
1	10	其他支出	转账	付宣传牌制作费		320.00	000004		杨厚容	320.00	杨厚容垫付
3	24	其他支出	转账	付房屋信息录入务工费		600.00	000005		杨厚容	600.00	杨厚容垫付
3	3	其他支出	转账	跨行转账手续费		1.00	000006				已付
合计										221850.50
上期余额			506847.91	本期借方发生额：	34687.24	本期贷方发生额：	442518.50		本期余额	99016.65
报账员								说明：资金直达收款方信息中“编码”，按000001、000002格式填写。
代理记账员								说明：资金直达收款方信息中“编码”，按000001、000002格式填写。
注：一览表及其所有支持票据应真实、合法，并承担因其不真实、不合法而引起的报账责任。