财务公开财务公开

当前位置：首页> 财务公开

潜家楼村级财务报账一览表发布日期：2024-11-25 09:03 信息来源：潜家楼村审核：余婷婷字号：[ 大中小 ]

村级财务报账一览表
名称：潜家楼村（单位公章）								2024年　10 月 12 日
原始凭证		项目名称	结算方式	摘要	报账金额		资金直达收款方信息				备注
月	日	项目名称	转账	摘要	收入金额	付出金额	编码	银行账号（农行）	全称	金额	备注
8	6	内部往来	转账	代大元还内部往来	208.90						010008
8	6	内部往来	转账	熊金升还内部往来	961.40						030015
8	6	内部往来	转账	张定春还内部往来	2760.44						070021
9	14	内部往来	转账	李其均还内部往来	2307.46						040017
10	11	内部往来	转账	周传秀还内部往来	416.00						090029
9	10	经营性收入	转账	张先清交公墓管理维护费	3200.00
10	10	经营性收入	转账	汪加勇交公墓管理维护费	2600.00
7	10	补助收入	转账	公益性岗位4－5月补贴	3600.00
9	29	补助收入	转账	公益性岗位6－7月补贴	3600.00
9	29	补助收入	转账	政府拨图斑出土见苗和图斑外整改资金	8316.00
9	29	补助收入	转账	政府拨2023年1－12月村干部工资	124000.00
9	29	补助收入	转账	政府拨2024年1－7月村干部工资	72332.00
9	29	管理费	转账	村干部领2023年1－12月工资		124000.00	000001				款已付
9	29	管理费	转账	村干部领2024年1－7月工资		72332.00	000002				款已付
12	5	其他支出	转账	付工会委员会牌子费		150.00	000003	6228483278760887678	杨厚容	150.00	垫付
9	30	其他支出	转账	付梁红英2024年4－7月公益性岗位工资		3600.00	000004	6213363276337574966	梁红英	3600.00
9	30	其他支出	转账	付张玉玲2024年4－7月公益性岗位工资		3600.00	000005	6230523270004272575	张玉玲	3600.00
合计						203682.00				7350.00
上期余额			233137.26	本期借方发生额：	224302.20	本期贷方发生额：	203682.00		本期余额	253757.46
报账员								说明：资金直达收款方信息中“编码”，按000001、000002格式填写。
代理记账员								说明：资金直达收款方信息中“编码”，按000001、000002格式填写。
注：一览表及其所有支持票据应真实、合法，并承担因其不真实、不合法而引起的报账责任。