财务公开财务公开

当前位置：首页> 财务公开

药山村2023年财务报账一览表发布日期：2023-04-11 08:00 信息来源：药山村审核：张晓琪字号：[ 大中小 ]

村级财务报账一览表
村（居委会）名称：药山村(单位公章)					2023年1月25日
原始凭证		项目名称	结算方式	摘要	报账金额		资金直达收款方信息			备注
月	日	项目名称	转账	摘要	收入金额	付出金额	编码	全称(姓名或单位)	金额	备注
1	6	补助收入	转账	财政拨困难补助资金	30000.00
1	10	补助收入	转账	水利服务中心拨水库维修养护及水毁修复资金	12000.00
1	12	补助收入	转账	财政所拨2021年村干部工资和办公经费	63965.00
1	14	补助收入	转账	财政所拨转移支付	3000.00
1	24	补助收入	转账	拨冬春救助资金	20000.00
1	6	其他收入	转账	财政拨2021年度存款利息	3900.00
1	25	应付款	转账	贺道新退职补贴	25000.00
1	14	管理费支出	转账	当代老年杂志费		540.00	000001	贺祖国	540.00
12	16	管理费支出	转账	2021年信息员工资		3800.00	000002	张选国	3800.00
1	15	管理费支出	转账	2021年信息员工资		3800.00	000003	张祖爱	3800.00
1	15	管理费支出	转账	2021年信息员工资		3800.00	000004	周立明	3800.00
1	15	管理费支出	转账	2021年信息员工资		3750.00	000005	褚中旺	3750.00
1	15	管理费支出	转账	2021年信息员工资		4000.00	000006	董登朝	4000.00
1	2	管理费支出	转账	村干部2021年基础工资		17900.00	000007	董长明	17900.00
1	2	管理费支出	转账	村干部2021年基础工资		1675.00	000008	贺祖国	1675.00
1	2	管理费支出	转账	村干部2021年基础工资		1675.00	000009	熊金涛	1675.00
1	2	管理费支出	转账	村干部2021年基础工资		1675.00	000010	万大芳	1675.00
10	26	管理费支出	转账	付贺道新退职补贴		27725.25	000011	贺道新	2725.25
1	25	应付款	转账	付刘明东原欠工资		1000.00	000012	刘明东	1000.00
1	19	固定资产	转账	村购垃圾桶		12600.00	000013	湖北搏达环卫科技有限公司	12600.00
1	7	固定资产	转账	二组道路硬化工程款		25750.00	000014	曾俊	25750.00
12	30	其他支出	转账	付水费		2000.00	000015	王林	2000.00
1	25	其他支出	转账	付修路和送老党员开会务工补贴		620.00	000016	张选国	620.00
1	25	其他支出	转账	送打疫苗务工补贴		100.00	000017	董登朝	100.00
1	25	其他支出	转账	王家垱至褚家楼砍草除路障务工补贴		750.00	000018	李远学	750.00
1	25	其他支出	转账	付天然林保护费用		11500.00	000019	胡克英	11500.00
1	14	其他支出	转账	冬春救助资金		20000.00				已付
合计					157865.00	144660.25			99660.25
上期余额			549175.51	本期借方发生额	157865.00		本期贷方发生额	144660.25	本期余额	562380.26
报账员
代理记账员
注:一览表及其所有支持票据应真实、合法，并承担因其不真实、不合法而引起的报账责任。