财务公开财务公开

当前位置：首页> 财务公开

2023年10月财务报账资料发布日期：2023-11-16 14:48 信息来源：药山村审核：系统管理员字号：[ 大中小 ]

村级财务报账一览表
名称：药山村委会（单位公章）					2023年10月31日
原始凭证		项目名称	结算方式	摘　　　　要	报账金额		资金直达收款方信息			备注
月	日	项目名称	转账	摘　　　　要	收入金额	付出金额	编　码	全称（姓名或单位）	金　额	备注
8	17	补助收入	转账	政府拨2018－2021年户厕整改奖补资金	800.00
9	6	补助收入	转账	政府拨2023年第一批耕地流出整改费用	1570.00
10	18	内部往来收入	转账	收农户贺道凡内部往来款	761.50
10	30	管理费支出	转账	2021年纪检委员纪检津贴		1200.00	000001	熊金涛	1200.00
10	30	管理费支出	转账	2023年网格员1－8月份工资		18666.67	000002	万希	18666.67
1	12	管理费支出	转账	村委会、支部、监督委员会等牌制作		1350.00	000003	汪晓文	1350.00
7	10	管理费支出	转账	综治平台各种制度牌制作费用		1575.00	000004	汪晓文	1575.00
9	6	管理费支出	转账	做便民服务牌和综合窗口牌		215.00	000005	江少忠	215.00
10	17	管理费支出	转账	A4复印纸10箱		1850.00	000006	随州市曾都区聚友网络商贸服务经营部	1850.00
10	18	管理费支出	转账	习近平著作选读和专题摘编		846.00	000007	湖北省新华书店（集团）有限公司随州市分公司	846.00
10	18	管理费支出	转账	2023年打印及复印费		1585.00	000008	汪金容	1585.00
10	11	管理费支出	转账	办公室2023年7－9月电费		303.00	000009	汪金容	303.00
10	11	管理费支出	转账	付药山村三组广播6－9月电费		167.28	000010	汪金容	167.28
10	11	管理费支出	转账	付药山村二组广播电费2－9月		15.02	000011	汪金容	15.02
10	11	管理费支出	转账	付药山村光伏扶贫电站6－9月电费		4.63	000012	汪金容	4.63
7	13	其他支出	转账	大坝刷漆2桶		420.00	000013	汪金容	420.00
9	8	其他支出	转账	领民政局安装器材务工费		50.00	000014	周立明	50.00
10	7	其他支出	转账	从农机站拖肥料到村运费		170.00	000015	万希	170.00
10	30	其他支出	转账	路边捡垃圾务工费		100.00	000016	李金英	100.00
10	30	其他支出	转账	深山沟2023年管水务工费		400.00	000017	曾宪政	400.00
10	30	其他支出	转账	公路旁除障除草打药、坝堤刷油漆等务工费		2220.00	000018	张选国	2220.00
9	1	其他支出	转账	贺道凡内部往来奖励款		76.50	000019			已付
4	28	其他支出	转账	光伏电站收益资金及国补资金发放		28834.90	000020			已付
7	17	其他支出	转账	转账手续费		0.90	000021			已付
10	30	短期借款	转账	还王甫明短期借款		2600.00	000022	王甫明	2600.00	代码080011
10	30	应付款	转账	还董长明应付款		2922.98	000023	董长明	2922.98	代码180059




合　　　计					3131.50	65572.88			36660.58
上期余额			485379.70	本期借方发生额	3131.50		本期贷方发生额	65572.88	本期余额	422938.32
报账员
代理记账员