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村级财务报账明细发布日期：2025-05-22 08:57 信息来源：药山村审核：张晓琪字号：[ 大中小 ]

村级财务报账一览表
名称：药山村委会（单位公章）					2024年12月26日
原始凭证		项目名称	结算方式	摘要	报账金额		资金直达收款方信息			备注
月	日	项目名称	转账	摘要	收入金额	付出金额	编码	全称（姓名或单位）	金额	备注
11	8	补助收入	转账	政府拨村级公墓建设资金	100000.00
11	21	补助收入	转账	2024年耕地流出整改费	147900.00
12	10	补助收入	转账	2024年耕地流出整改费	147900.00
10	12	补助收入	转账	8月份公益性岗位补贴资金	900.00
11	18	补助收入	转账	9－10月份公益性岗位补贴资金	1800.00
10	10	补助收入	转账	财政拨2024年8月干部工资	10332.00
10	14	补助收入	转账	财政拨2024年9月干部工资	10336.00
11	26	补助收入	转账	财政拨2024年10月干部工资	10332.00
12	16	补助收入	转账	财政拨2024年11月干部工资	10332.00
10	15	公积公益金	转账	解春勇道路硬化捐资	30000.00
11	13	管理费支出	转账	付2025年报刊费		3324.00				已付
10	10	管理费支出	转账	付2024年8月村干部工资		10332.00				已付
10	14	管理费支出	转账	付2024年9月村干部工资		10336.00				已付
11	26	管理费支出	转账	付2024年10月村干部工资		10332.00				已付
12	16	管理费支出	转账	付2024年11月村干部工资		10332.00				已付
12	8	管理费支出	转账	网格员2024年7－11月工资		11667.00	000001	万希	11667.00
8	30	管理费支出	转账	付李传华8月份公益性岗位工资		1800.00	000002	李传华	1800.00
9	30	管理费支出	转账	付李传华9月份公益性岗位工资		1800.00	000003	李传华	1800.00
10	31	管理费支出	转账	付李传华10月份公益性岗位工资		1800.00	000004	李传华	1800.00
11	26	管理费支出	转账	湖北广播电视报		300.00	000005	汪金容	300.00	垫付
12	11	管理费支出	转账	党员生活杂志		720.00	000006	汪金容	720.00	垫付
12	11	管理费支出	转账	当代老年		60.00	000007	汪金容	60.00	垫付
5	24	管理费支出	转账	第六批全国干部学习培训教材1套		297.00	000008	汪金容	297.00	垫付
11	15	管理费支出	转账	办公室网线费		600.00	000009	汪金容	600.00	垫付
12	17	管理费支出	转账	楚天法治资料费		360.00	000010	肖洪林	360.00
12	20	其他支出	转账	村办公室9－11月电费3据		484.84	000011	汪金容	484.84	垫付
12	20	其他支出	转账	光伏电站9－11月电费3据		3.07	000012	汪金容	3.07	垫付
12	19	管理费支出	转账	打字复印装订等费用		2800.00	000013	曾路遥	2800.00
11	14	其他支出	转账	付林业局公墓处罚金		4260.00	000014			已付
4	10	其他支出	转账	清明节值班务工费		250.00	000015	张选国	250.00
4	10	其他支出	转账	清明节值班务工费		175.00	000016	张祖爱	175.00
4	10	其他支出	转账	清明节值班务工费		200.00	000017	周立明	200.00
4	10	其他支出	转账	清明节值班务工费		200.00	000018	褚中旺	200.00
4	10	其他支出	转账	清明节值班务工费		200.00	000019	董登朝	250.00
4	10	其他支出	转账	清明节值班务工费		50.00	000020	万大友	50.00
4	30	其他支出	转账	清明节打火务工费		650.00	000021	万希	650.00	垫付
4	30	其他支出	转账	清明节打火务工费		1250.00	000022	褚中旺	1250.00	垫付
4	30	其他支出	转账	清明节宣传车务工费5天		500.00	000023	熊兴菊	500.00
9	25	其他支出	转账	一组图斑整改捡树根等务工费		150.00	000034	张选国	150.00	垫付
9	25	其他支出	转账	二组图斑整改捡树根等务工费		550.00	000035	张祖爱	550.00	垫付
9	25	其他支出	转账	三组图斑整改捡树根等务工费		700.00	000036	周立明	700.00	垫付
9	25	其他支出	转账	四组图斑整改捡树根等务工费		400.00	000037	褚中旺	400.00	垫付
9	25	其他支出	转账	五组图斑整改捡树根等务工费		850.00	000038	董登朝	850.00	垫付
4	30	其他支出	转账	深山沟打药除草务工费		1200.00	000024	张选国	1200.00
10	15	其他支出	转账	公墓打药除草务工费		850.00	000025	熊兴菊	850.00
12	18	其他支出	转账	李远学年路边除草打药务工费		400.00	000026	李远学	400.00
12	18	其他支出	转账	周立明年路边除路障务工费		1600.00	000027	周立明	1600.00
12	18	其他支出	转账	张祖爱路边打药务工费		300.00	000028	张祖爱	300.00
12	18	其他支出	转账	曾晓玲路边除草务工费		1200.00	000029	曾晓玲	1200.00
12	18	其他支出	转账	褚中旺2024年路边除草务工费		500.00	000030	褚中旺	500.00
12	18	其他支出	转账	李金英捡公路两旁垃圾		100.00	000031	李金英	100.00
12	17	其他支出	转账	图斑整改挖费		27434.00	000039	个体户张太红	27434.00
12	14	其他支出	转账	图斑整改挖费		34980.00		随州市曾都区世锋机械租赁经营部（个体工商户）	34980.00
12	14	其他支出	转账	图斑整改挖费		40700.00		随州市曾都区世锋机械租赁经营部（个体工商户）	40700.00
12	14	其他支出	转账	图斑整改挖费		30329.00		杨杰	30329.00
12	13	其他支出	转账	图斑整改挖费		9080.00		随州高新区智霖工程机械租赁部（个体工商户）	9080.00
12	16	其他支出	转账	图斑整改挖费		23540.00		随州市鸿嘉建筑工程有限公司	23540.00
12	16	其他支出	转账	图斑整改挖费		10670.00		随县文松工程机械租赁部	10670.00
12	18	其他支出	转账	图斑整改挖费		63580.00		张艾云	63580.00
12	18	其他支出	转账	图斑整改挖费		9900.00		张艾云	9900.00
12	18	其他支出	转账	图斑整改挖费		6696.00		张艾云	6696.00
11	6	固定资产	转账	塑料垃圾桶4个		1960.00		罗建明	1960.00
12	18	固定资产	转账	风景石一座		15000.00		张继明	15000.00
12	14	固定资产	转账	公益性公墓建设工程款		100000.00		杨从申	100000.00
12	13	应付款	转账	付贺道新退职补贴		5500.00	000021	贺道新	5500.00	代码21102127
12	13	应付款	转账	付贺祖国退职补贴		15000.00		贺祖国	15000.00	代码21102125


合计					469832.00	478251.91			429385.91
上期余额			551406.02	本期借方发生额	369832.00		本期贷方发生额		本期余额
报账员								说明：资金直达收款方信息中“编码”，按000001、000002格式填写。
代理记账员								说明：资金直达收款方信息中“编码”，按000001、000002格式填写。