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迎水村四月份财务公开发布日期：2022-04-20 12:05 信息来源：迎水村审核：系统管理员字号：[ 大中小 ]

村级财务报账一览表
村（居委会）名称：迎水村(单位公章)					2022年1月26日
原始凭证		项目名称	结算方式	摘要	报账金额		资金直达收款方信息				备注
月	日	项目名称	转账	摘要	收入金额	付出金额	编码	银行账号（农行）	全称(姓名或单位)	金额	备注
10	25	发包收入	转账	张光艳购三组白杨树款	2080.00
10	28	发包收入	转账	杨坤购三组白杨树款	2000.00
1	10	发包收入	转账	刘朝阳购二组柳树款	2550.00
1	2	发包收入	转账	包东洲交12组堰塘和荒山款	1516.00
1	2	发包收入	转账	包玉洲交12组荒地承包款	500.00
1	2	发包收入	转账	贺道国交12组荒地承包款	300.00
1	20	发包收入	转账	包贻安交12组荒地承包款	100.00
1	2	发包收入	转账	叶加银交12组荒地承包款和板粟树款	314.00
1	21	发包收入	转账	张光艳购二组柳树款	900.00
1	22	发包收入	转账	包德岩购二组柳树款	9760.00
12	7	补助收入	转账	财政拨帮扶资金	50000.00
1	6	补助收入	转账	财政拨村集体扶持资金	20000.00
1	10	补助收入	转账	拨2021年度村干部工作报酬	63965.00
1	13	补助收入	转账	财政拨转移支付资金	3000.00
1	6	补助收入	转账	财政拨2021年度存款利息	15200.00
1	24	补助收入	转账	财政拨冬春救助资金	20000.00
1	24	补助收入	转账	收曾家河村四组抽水电费	2299.00
12	20	应付款	转账	陈正江领原欠工资款		500.00	000001		陈正江	500.00
12	30	应付款	转账	张光东领原欠工资款		1027.60	000002		张光东	1027.60
1	20	应付款	转账	付杨永明原欠工资款		500.00	000003		陈忠美	500.00
12	25	管理费支出	转账	付党员生活杂志		240.00	000004		张光东	240.00
12	25	管理费支出	转账	付党员生活杂志		240.00	000005		张光东	240.00
12	31	管理费支出	转账	付编钟之声报		100.00	000006		张光东	100.00
12	31	管理费支出	转账	付编钟之声报		50.00	000007		张光东	50.00
12	28	管理费支出	转账	付一组陈克军2021年信息员工资		1800.00	000008		陈克军	1800.00
12	30	管理费支出	转账	付二组刘朝阳2021年信息员工资		1800.00	000009		刘朝阳	1800.00
12	30	管理费支出	转账	付四组杨云光2021年信息员工资		1800.00	000010		杨云光	1800.00
12	25	管理费支出	转账	付六组叶忠春2021年信息员工资		1800.00	000011		叶忠春	1800.00
12	28	管理费支出	转账	付七组包胜利2021年信息员工资		2000.00	000012		包胜利	2000.00
12	26	管理费支出	转账	付八组陈尚直2021年信息员工资		1800.00	000013		陈尚直	1800.00
12	22	管理费支出	转账	付九组顾祖国2021年信息员工资		1800.00	000014		顾祖国	1800.00
12	30	管理费支出	转账	付十组包贻学2021年信息员工资		1800.00	000015		包贻学	1800.00
12	26	管理费支出	转账	付十一组张明洲2021年信息员工资		1800.00	000016		张明洲	1800.00
12	30	管理费支出	转账	付十二组包东洲2021年信息员工资		1800.00	000017		包东洲	1800.00
12	30	管理费支出	转账	付彭守云2021年退休工资		840.00	000018		彭守云	840.00
12	16	管理费支出	转账	付当代老年杂志		60.00	000019		张光东	60.00
12	3	管理费支出	转账	付中国纪检监察报		192.00	000020				已付
12	2	管理费支出	转账	付人民日报、湖北日报、随州报		3276.00	000021				已付
12	31	管理费支出	转账	付曾路遥打字复印费、电脑维修		2438.00	000022		曾路遥	2438.00
12	29	管理费支出	转账	付吴晓磊办公用品款		408.00	000023		吴晓磊	408.00
12	15	管理费支出	转账	付宝源打字复印费		580.00	000024		汪金容	580.00
12	30	管理费支出	转账	付陈克军2021年组信息员工资		1900.00	000025		陈克军	1900.00
12	30	管理费支出	转账	付刘朝阳2021年组信息员工资		1860.00	000026		刘朝阳	1860.00
12	30	管理费支出	转账	付杨云光2021年组信息员工资		1700.00	000027		杨云光	1700.00
12	30	管理费支出	转账	付马远国2021年组信息员工资		1600.00	000028		马远国	1600.00
12	30	管理费支出	转账	付叶忠春2021年组信息员工资		1600.00	000029		叶忠春	1600.00
12	30	管理费支出	转账	付包胜利2021年组信息员工资		1800.00	000030		包胜利	1800.00
12	30	管理费支出	转账	付陈尚直2021年组信息员工资		1800.00	000031		陈尚直	1800.00
12	30	管理费支出	转账	付顾祖国2021年组信息员工资		1900.00	000032		顾祖国	1900.00
12	30	管理费支出	转账	付包贻学2021年组信息员工资		2090.00	000033		包贻学	2090.00
12	30	管理费支出	转账	付张明洲2021年组信息员工资		2060.00	000034		张明洲	2060.00
12	30	管理费支出	转账	付包东洲2021年组信息员工资		1600.00	000035		包东洲	1600.00
1	2	管理费支出	转账	付张光东村干部基础工资		17900.00	000036		张光东	17900.00
1	2	管理费支出	转账	付包德资村干部基础工资		1675.00	000037		包德资	1675.00
1	2	管理费支出	转账	付黄英村干部基础工资		1675.00	000038		黄英	1675.00
1	2	管理费支出	转账	付包贻军村干部基础工资		1675.00	000039		包贻军	1675.00
12	10	其他支出	转账	付二组刘正发管水费		2000.00	000040		刘正发	2000.00
12	20	其他支出	转账	付刘朝阳记队务工拖电杆款		350.00	000041		刘朝阳	350.00
12	30	其他支出	转账	付二组农户队务工款		1340.00	000042		刘朝阳	1340.00
12	20	其他支出	转账	付三组农户队务工款		1020.00	000043		张光东	1020.00
12	30	其他支出	转账	付四组杨云光管水费		500.00	000044		杨云光	500.00
1	13	其他支出	转账	付四组包仕林挖机费		1980.00	000045		包仕林	1980.00
12	20	其他支出	转账	付六组周桂清修路务工款		1250.00	000046		周桂清	1250.00
1	7	其他支出	转账	付六组郑道江水泥管款		480.00	000047		郑道江	480.00
1	7	其他支出	转账	付六组郑道江水泥管款		900.00	000048		郑道江	900.00
12	25	其他支出	转账	付六组农户队务工款		2960.00	000049		叶忠春	2960.00
1	21	其他支出	转账	付六组杨坤挖机修路款		7260.00	000050		杨坤	7260.00
12	30	其他支出	转账	付七组包贻明抽水工资		1700.00	000051		包贻明	1700.00
1	20	其他支出	转账	付七组储勤友水泥板款		1008.00	000052		储勤友	1008.00
12	20	其他支出	转账	付七组包海峰挖机修路款		2160.00	000053		包海峰	2160.00
12	28	其他支出	转账	付张启平排管站维修款		3650.00	000054		张启平	3650.00
12	28	其他支出	转账	付七组农户队务工款		7045.00	000055		包胜利	7045.00
12	20	其他支出	转账	付九组包德军2021年管水费		2000.00	000056		包德军	2000.00
12	20	其他支出	转账	付顾祖国保管电机款		150.00	000057		顾祖国	150.00
12	20	其他支出	转账	付九组盛云山修水泵工资		280.00	000058		盛清明	280.00
12	20	其他支出	转账	付九组包兴国队务工款		310.00	000059		包兴国	310.00
12	20	其他支出	转账	付九组陈学艮队务工款		297.00	000060		陈学艮	297.00
12	20	其他支出	转账	付九组吴爱明队务工款		395.00	000061		吴爱明	395.00
12	20	其他支出	转账	付九组李福坤队务工款		675.00	000062		李福坤	675.00
1	20	其他支出	转账	付九组包德法修路用工款		360.00	000063		包德法	360.00
1	10	其他支出	转账	付九组包海峰挖机修路款		360.00	000064		包海峰	360.00
12	26	其他支出	转账	付九组农户队务工款		9480.00	000065		顾祖国	9480.00
12	20	其他支出	转账	付十组陈学艮、叶中全队务工款		256.00	000066		包贻学	256.00
12	28	其他支出	转账	付十组包兴国、张明付队务工款		236.00	000067		包贻学	236.00
10	25	其他支出	转账	付十组包德新队务工款		16.00	000068		包贻学	16.00
1	10	其他支出	转账	付九组盛云山排灌站配件款		517.00	000069		盛清明	517.00
12	31	其他支出	转账	付十组农户队务工款		4050.00	000070		包贻学	4050.00
12	10	其他支出	转账	付十一组包艳昌整个公路款		200.00	000071		包艳昌	200.00
12	30	其他支出	转账	十一组张明洲领2021年管水费		800.00	000072		张明洲	800.00
11	10	其他支出	转账	十一组龚先林领清沟款		100.00	000073		张明洲	100.00
10	26	其他支出	转账	十二组付郑道江水泥管款		600.00	000074		包东洲	600.00
1	10	其他支出	转账	十二组付包海峰挖机修路款		630.00	000075		包海峰	630.00
12	28	其他支出	转账	十二组付农户队务工款		880.00	000076		包东洲	880.00
12	20	其他支出	转账	张绍启领光伏电站清洁除草款		900.00	000077		张绍启	900.00
12	26	其他支出	转账	付张光艳清公路用工		800.00	000078		张光艳	800.00
12	20	其他支出	转账	付严华兵修路用工		500.00	000079		严华兵	500.00
12	20	其他支出	转账	付吴爱明清垃圾用工		400.00	000080		吴爱明	400.00
11	10	其他支出	转账	付赵春华修路用工		2600.00	000081		赵春华	2600.00
12	17	其他支出	转账	付办公室11月份电费		78.12	000082		包德资	78.12
11	3	其他支出	转账	付办公室10月份电费		68.63	000083		包德资	68.63
1	5	其他支出	转账	付办公室12月份电费		117.74	000084		包德资	117.74
10	30	其他支出	转账	付江少忠做旗子款		435.00	000085		江少忠	435.00
1	10	其他支出	转账	付吴爱明挖机修路款		2945.00	000086		吴爱明	2945.00
1	19	其他支出	转账	付黄照明三轮运输费		2000.00	000087		黄照明	2000.00
1	19	其他支出	转账	付严华兵三轮运输费		2000.00	000088		严华兵	2000.00
10	9	其他支出	转账	付包德新电器、卫浴款		180.00	000089		包德新	180.00
1	20	其他支出	转账	付张光艳垃圾清理费		4650.00	000090		张光艳	4650.00
12	24	其他支出	转账	付付云松道路修复工程款		20000.00	000091		付云松	20000.00
1	20	其他支出	转账	付农户冬春救助款		20000.00					已付

合计					194484.00	187356.09				163888.09
上期余额			1063468.56	本期借方发生额			本期贷方发生额			本期余额
报账员								说明：资金直达收款方信息中“编码”，按000001、000002格式填写。
代理记账员								说明：资金直达收款方信息中“编码”，按000001、000002格式填写。
注:一览表及其所有支持票据应真实、合法，并承担因其不真实、不合法而引起的报账责任。

村级财务报账一览表
村（居委会）名称：迎水村（单位公章）					2022年1月26日
原始凭证		项目名称	结算方式	摘　　　　要	报账金额		资金直达收款方信息				备注
月	日	项目名称	转账	摘　　　　要	收入金额	付出金额	编　码	银行账号（农行）	全称（姓名或单位）	金　额	备注
10	25	发包收入	转账	张光艳购三组白杨树款	2080.00
10	28	发包收入	转账	杨坤购三组白杨树款	2000.00
1	10	发包收入	转账	刘朝阳购二组柳树款	2550.00
1	2	发包收入	转账	包东洲交12组堰塘和荒山款	1516.00
1	2	发包收入	转账	包玉洲交12组荒地承包款	500.00
1	2	发包收入	转账	贺道国交12组荒地承包款	300.00
1	20	发包收入	转账	包贻安交12组荒地承包款	100.00
1	2	发包收入	转账	叶加银交12组荒地承包款和板粟树款	314.00
1	21	发包收入	转账	张光艳购二组柳树款	900.00
1	22	发包收入	转账	包德岩购二组柳树款	9760.00
12	7	补助收入	转账	财政拨帮扶资金	50000.00
1	6	补助收入	转账	财政拨村集体扶持资金	20000.00
1	10	补助收入	转账	拨2021年度村干部工作报酬	63965.00
1	13	补助收入	转账	财政拨转移支付资金	3000.00
1	6	补助收入	转账	财政拨2021年度存款利息	15200.00
1	24	补助收入	转账	财政拨冬春救助资金	20000.00
1	24	补助收入	转账	收曾家河村四组抽水电费	2299.00
12	20	应付款	转账	陈正江领原欠工资款		500.00	000001		陈正江	500.00
12	30	应付款	转账	张光东领原欠工资款		1027.60	000002		张光东	1027.60
1	20	应付款	转账	付杨永明原欠工资款		500.00	000003		陈忠美	500.00
12	25	管理费支出	转账	付党员生活杂志		240.00	000004		张光东	240.00
12	25	管理费支出	转账	付党员生活杂志		240.00	000005		张光东	240.00
12	31	管理费支出	转账	付编钟之声报		100.00	000006		张光东	100.00
12	31	管理费支出	转账	付编钟之声报		50.00	000007		张光东	50.00
12	28	管理费支出	转账	付一组陈克军2021年信息员工资		1800.00	000008		陈克军	1800.00
12	30	管理费支出	转账	付二组刘朝阳2021年信息员工资		1800.00	000009		刘朝阳	1800.00
12	30	管理费支出	转账	付四组杨云光2021年信息员工资		1800.00	000010		杨云光	1800.00
12	25	管理费支出	转账	付六组叶忠春2021年信息员工资		1800.00	000011		叶忠春	1800.00
12	28	管理费支出	转账	付七组包胜利2021年信息员工资		2000.00	000012		包胜利	2000.00
12	26	管理费支出	转账	付八组陈尚直2021年信息员工资		1800.00	000013		陈尚直	1800.00
12	22	管理费支出	转账	付九组顾祖国2021年信息员工资		1800.00	000014		顾祖国	1800.00
12	30	管理费支出	转账	付十组包贻学2021年信息员工资		1800.00	000015		包贻学	1800.00
12	26	管理费支出	转账	付十一组张明洲2021年信息员工资		1800.00	000016		张明洲	1800.00
12	30	管理费支出	转账	付十二组包东洲2021年信息员工资		1800.00	000017		包东洲	1800.00
12	30	管理费支出	转账	付彭守云2021年退休工资		840.00	000018		彭守云	840.00
12	16	管理费支出	转账	付当代老年杂志		60.00	000019		张光东	60.00
12	3	管理费支出	转账	付中国纪检监察报		192.00	000020				已付
12	2	管理费支出	转账	付人民日报、湖北日报、随州报		3276.00	000021				已付
12	31	管理费支出	转账	付曾路遥打字复印费、电脑维修		2438.00	000022		曾路遥	2438.00
12	29	管理费支出	转账	付吴晓磊办公用品款		408.00	000023		吴晓磊	408.00
12	15	管理费支出	转账	付宝源打字复印费		580.00	000024		汪金容	580.00
12	30	管理费支出	转账	付陈克军2021年组信息员工资		1900.00	000025		陈克军	1900.00
12	30	管理费支出	转账	付刘朝阳2021年组信息员工资		1860.00	000026		刘朝阳	1860.00
12	30	管理费支出	转账	付杨云光2021年组信息员工资		1700.00	000027		杨云光	1700.00
12	30	管理费支出	转账	付马远国2021年组信息员工资		1600.00	000028		马远国	1600.00
12	30	管理费支出	转账	付叶忠春2021年组信息员工资		1600.00	000029		叶忠春	1600.00
12	30	管理费支出	转账	付包胜利2021年组信息员工资		1800.00	000030		包胜利	1800.00
12	30	管理费支出	转账	付陈尚直2021年组信息员工资		1800.00	000031		陈尚直	1800.00
12	30	管理费支出	转账	付顾祖国2021年组信息员工资		1900.00	000032		顾祖国	1900.00
12	30	管理费支出	转账	付包贻学2021年组信息员工资		2090.00	000033		包贻学	2090.00
12	30	管理费支出	转账	付张明洲2021年组信息员工资		2060.00	000034		张明洲	2060.00
12	30	管理费支出	转账	付包东洲2021年组信息员工资		1600.00	000035		包东洲	1600.00
1	2	管理费支出	转账	付张光东村干部基础工资		17900.00	000036		张光东	17900.00
1	2	管理费支出	转账	付包德资村干部基础工资		1675.00	000037		包德资	1675.00
1	2	管理费支出	转账	付黄英村干部基础工资		1675.00	000038		黄英	1675.00
1	2	管理费支出	转账	付包贻军村干部基础工资		1675.00	000039		包贻军	1675.00
12	10	其他支出	转账	付二组刘正发管水费		2000.00	000040		刘正发	2000.00
12	20	其他支出	转账	付刘朝阳记队务工拖电杆款		350.00	000041		刘朝阳	350.00
12	30	其他支出	转账	付二组农户队务工款		1340.00	000042		刘朝阳	1340.00
12	20	其他支出	转账	付三组农户队务工款		1020.00	000043		张光东	1020.00
12	30	其他支出	转账	付四组杨云光管水费		500.00	000044		杨云光	500.00
1	13	其他支出	转账	付四组包仕林挖机费		1980.00	000045		包仕林	1980.00
12	20	其他支出	转账	付六组周桂清修路务工款		1250.00	000046		周桂清	1250.00
1	7	其他支出	转账	付六组郑道江水泥管款		480.00	000047		郑道江	480.00
1	7	其他支出	转账	付六组郑道江水泥管款		900.00	000048		郑道江	900.00
12	25	其他支出	转账	付六组农户队务工款		2960.00	000049		叶忠春	2960.00
1	21	其他支出	转账	付六组杨坤挖机修路款		7260.00	000050		杨坤	7260.00
12	30	其他支出	转账	付七组包贻明抽水工资		1700.00	000051		包贻明	1700.00
1	20	其他支出	转账	付七组储勤友水泥板款		1008.00	000052		储勤友	1008.00
12	20	其他支出	转账	付七组包海峰挖机修路款		2160.00	000053		包海峰	2160.00
12	28	其他支出	转账	付张启平排管站维修款		3650.00	000054		张启平	3650.00
12	28	其他支出	转账	付七组农户队务工款		7045.00	000055		包胜利	7045.00
12	20	其他支出	转账	付九组包德军2021年管水费		2000.00	000056		包德军	2000.00
12	20	其他支出	转账	付顾祖国保管电机款		150.00	000057		顾祖国	150.00
12	20	其他支出	转账	付九组盛云山修水泵工资		280.00	000058		盛清明	280.00
12	20	其他支出	转账	付九组包兴国队务工款		310.00	000059		包兴国	310.00
12	20	其他支出	转账	付九组陈学艮队务工款		297.00	000060		陈学艮	297.00
12	20	其他支出	转账	付九组吴爱明队务工款		395.00	000061		吴爱明	395.00
12	20	其他支出	转账	付九组李福坤队务工款		675.00	000062		李福坤	675.00
1	20	其他支出	转账	付九组包德法修路用工款		360.00	000063		包德法	360.00
1	10	其他支出	转账	付九组包海峰挖机修路款		360.00	000064		包海峰	360.00
12	26	其他支出	转账	付九组农户队务工款		9480.00	000065		顾祖国	9480.00
12	20	其他支出	转账	付十组陈学艮、叶中全队务工款		256.00	000066		包贻学	256.00
12	28	其他支出	转账	付十组包兴国、张明付队务工款		236.00	000067		包贻学	236.00
10	25	其他支出	转账	付十组包德新队务工款		16.00	000068		包贻学	16.00
1	10	其他支出	转账	付九组盛云山排灌站配件款		517.00	000069		盛清明	517.00
12	31	其他支出	转账	付十组农户队务工款		4050.00	000070		包贻学	4050.00
12	10	其他支出	转账	付十一组包艳昌整个公路款		200.00	000071		包艳昌	200.00
12	30	其他支出	转账	十一组张明洲领2021年管水费		800.00	000072		张明洲	800.00
11	10	其他支出	转账	十一组龚先林领清沟款		100.00	000073		张明洲	100.00
10	26	其他支出	转账	十二组付郑道江水泥管款		600.00	000074		包东洲	600.00
1	10	其他支出	转账	十二组付包海峰挖机修路款		630.00	000075		包海峰	630.00
12	28	其他支出	转账	十二组付农户队务工款		880.00	000076		包东洲	880.00
12	20	其他支出	转账	张绍启领光伏电站清洁除草款		900.00	000077		张绍启	900.00
12	26	其他支出	转账	付张光艳清公路用工		800.00	000078		张光艳	800.00
12	20	其他支出	转账	付严华兵修路用工		500.00	000079		严华兵	500.00
12	20	其他支出	转账	付吴爱明清垃圾用工		400.00	000080		吴爱明	400.00
11	10	其他支出	转账	付赵春华修路用工		2600.00	000081		赵春华	2600.00
12	17	其他支出	转账	付办公室11月份电费		78.12	000082		包德资	78.12
11	3	其他支出	转账	付办公室10月份电费		68.63	000083		包德资	68.63
1	5	其他支出	转账	付办公室12月份电费		117.74	000084		包德资	117.74
10	30	其他支出	转账	付江少忠做旗子款		435.00	000085		江少忠	435.00
1	10	其他支出	转账	付吴爱明挖机修路款		2945.00	000086		吴爱明	2945.00
1	19	其他支出	转账	付黄照明三轮运输费		2000.00	000087		黄照明	2000.00
1	19	其他支出	转账	付严华兵三轮运输费		2000.00	000088		严华兵	2000.00
10	9	其他支出	转账	付包德新电器、卫浴款		180.00	000089		包德新	180.00
1	20	其他支出	转账	付张光艳垃圾清理费		4650.00	000090		张光艳	4650.00
12	24	其他支出	转账	付付云松道路修复工程款		20000.00	000091		付云松	20000.00
1	20	其他支出	转账	付农户冬春救助款		20000.00					已付

合计					194484.00	187356.09				163888.09
上期余额			1063468.56	本期借方发生额			本期贷方发生额			本期余额
报账员								说明：资金直达收款方信息中“编码”，按000001、000002格式填写。
代理记账员								说明：资金直达收款方信息中“编码”，按000001、000002格式填写。
注：一览表及其所有支持票据应真实、合法，并承担因其不真实、不合法而引起的报账责任。

附件：村级财务报账一览表.docx