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白云寺村2022年1-3月份收支明细发布日期：2022-05-09 10:43 信息来源：白云寺村审核：系统管理员字号：[ 大中小 ]

柳林镇会计代理记账报账单
填报单位：白云寺村			报账所属时间：		2022年1－3月　一季度			报账时间：2022.4.7
上期余额		现金		1017966.14
上期余额		财政专户
收　　　　　　　入					支　　　　　　出
序号	项　　　　目	单据数	现金	财政专户	序号	项　　　　　　目	单据数	现金	财政专户
1	收人社中心2021年度购买服务款	1	7200		1	付扶贫户打水井款	2	4500
2	2021年办公经费	1	20000		2	付熊士楚等2021年11月公益岗位工资	1	2700
3	安全饮水资金	1	4500		3	付熊士楚等2021年12月公益岗位工资	1	2700
4	村级公益性岗位资金	1	5400		4	付续安全山场、水库管护工资	1	2100
5	县管党费专户灾后重建党费	1	20000		5	付张绍国山场、村组硬化路养护工资	1	9980
6	2021年8－9月村级自建光伏发电收益资金	1	5601.78		6	付徐光明2021年山场、卫生保洁工资	1	3200
7	收光伏发电补助	1	2161.94		7	付彭守江2021年山场、卫生保洁工资	1	1400
8	收光伏发电补助	1	1226.25		8	付刘爱玲等购买服务费	1	7200
9	收光伏发电款		1755.26		9	付熊建成等2020年度综合治理奖励	1	6097
10	收防火经费	1	2000		10	付王小元山场管护、网格等工资	1	24000
11	收2021年天保林资金	1	30880.85		11	付宋勇山场管护、网格等工资	1	8000
12	收熊良友承包款	1	1400		12	付刘爱玲等村干部2021年工资	1	38963
13					13	付张家富到北京接访费	1	3401.6
14					14	付报刊费	3	4154
15					15	付复印费、标语等款	1	3861.23
16					16	付佘家林、续安国等劳务费	2	14140
17					17	付续安全购涵管费	1	270
18					18	付熊良教刻字、警示牌等款	5	4700
19					19	付村路由器款	1	150
20					20	付换村委会章款	1	70
					21	付电信网费（政务网）	1	720
					22	付光伏发电站运维费	1	3500
						付续庆缘等劳务费	1	2540
	小计		102126.08			小计		148346.83
本期余额		971745.39
本期余额		财政专户
	报账员签名：					代理公司会计签名：