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| 柳林镇白云寺村1－3月原始凭证明细表 | |||||||||
| 填报单位：白云寺村 | 报账所属时间： | 2025年1－3月 一季度 | 报账时间： | ||||||
| 上期余额 | 现金 | 73578.25 | |||||||
| 财政专户 | |||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||
| 序号 | 项 目 | 单据数 | 现金 | 财政专户 | 序号 | 项 目 | 单据数 | 现金 | 财政专户 |
| 1 | 收分布式光伏发电款及集体耕地流转款 | 1 | 2635.00 | 1 | 付办公用品 | 1 | 47.00 | ||
| 2 | 收专项奖励款 | 1 | 1200.00 | 2 | 付党员生活 | 3 | 1080.00 | ||
| 3 | 收油菜产业奖补款 | 1 | 20000.00 | 3 | 付续立贵进公墓保证金款 | 1 | 400.00 | ||
| 4 | 收光伏电费款 | 1 | 1624.45 | 4 | 付报刊费（党代老年） | 1 | 60.00 | ||
| 5 | 收连接线263省道改造工程拆迁及树木补偿款 | 1 | 144053.00 | 5 | 付宋勇网格员工资款 | 1 | 15000.00 | ||
| 6 | 收循环公路硬化混凝土款 | 1 | 250000.00 | 6 | 付王争光网格员工资款 | 1 | 8800.00 | ||
| 7 | 收维稳资金 | 1 | 20000.00 | 7 | 付彭守江保洁费（公厕卫生） | 1 | 800.00 | ||
| 8 | 收办公经费 | 1 | 20000.00 | 8 | 付张绍国村组硬化公路养护等款 | 1 | 5825.00 | ||
| 9 | 收公益性岗位工资（11－12月） | 1 | 900.00 | 9 | 付王保传、张礼华等8人协理员补助款 | 1 | 4200.00 | ||
| 10 | 收防火经费 | 1 | 2000.00 | 10 | 付光伏电站运维费 | 1 | 3500.00 | ||
| 11 | 收村庄绿化款 | 1 | 39388.00 | 11 | 付王者强水管及配件等款 | 1 | 1026.00 | ||
| 12 | 收光伏电费补助款 | 1 | 1666.48 | 12 | 付熊思凡标语牌子等款 | 1 | 600.00 | ||
| 13 | 收光伏电费收入 | 1 | 1525.01 | 13 | 付刘海洋旋耕机作业费 | 1 | 3300.00 | ||
| 14 | 付陈浩宣传横幅及打印等款 | 1 | 547.00 | ||||||
| 15 | 付随县富安商砼有限公司混凝土款 | 1 | 250000.00 | ||||||
| 小计 | 504991.94 | 小计 | 295185.00 | ||||||
| 本期余额 | 财政专户 | 283385.19 | |||||||
| 报账员签名： | 代理公司会计签名： | ||||||||
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