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1-3月份财务收支情况发布日期：2023-04-14 14:12 信息来源：院子河村审核：张小茜字号：[ 大中小 ]

柳林镇原始凭证登记表
填报单位：院子河村			报账所属时间：		2023年1－3月一季度			报账时间： 2023.4.14
上期余额		现金
上期余额		财政专户		55192.23
收入					支出
序号	项目	单据数	现金	财政专户	序号	项目	单据数	现金	财政专户
1	2023.1.9收白果河水库2021年水费返还	1	12000		1	付2022年村协理员工资	1	6000
2	2023.1.5财政拨款10至12月公益性岗位补贴	1	5400		2	付村书写固定标语	1	480
3	2023.2.6财政拨款古树保护费	1	600		3	付党员学习书费	1	1243
4	2023.2.24财政拨款2021年封山育林补偿费	1	21000		4	付村办公换碳粉、硒鼓、购纸品等	2	2110
5	2023.3.22财政拨款2022年村办公经费	1	20000		5	付购森林防火器具	1	1050
6					6	付村办公室电费	2	1922.86
7					7	付垃圾车加油	1	275
8					8	森林防火用油	2	575
9					9	一组村民1至3月务工费	1	480
10					10	二组村民1至3月务工费	1	2660
11					11	三组村民1至3月务工费	1	4160
12					12	付天星庙至白云寺村道路扩改工程款（蒋东东挖机72810、邹永军挖机费71500、邹永军啄木鸟28880、肖立涛涵管8150村民务工及土三码64795）	5	246135
13					13	3.14付2023年报刊费	1	3276
20					20
	小计		59000			小计		270366.86
本期余额		现金
本期余额		财政专户		71520.37
	报账员签名：					三资代理会计签名：