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“双代管”财务收支原始凭证登记一览表发布日期：2022-01-16 14:43 信息来源：星旗社区审核：系统管理员字号：[ 大中小 ]

厉山镇“双代管”财务收支原始凭证登记一览表
本期共3页
编制单位：星旗社区				填制日期：2022年1月9日				第 1 页
月	日	凭	归属总	摘要或明细	收入类		付出类		备注
		证			收入类		付出类
		号	账科目		张数	金额	张数	金额
期初现金余额						4783675.19
本期合计							74	825601.68
			管理费用	办公室材料纸			1	1200	25、6169.58
				办公用品			1	643.07
				办公室电费			3	1062.51
				楚天都市报			15	1500
				党员生活杂志			3	720
				邮政报刊			2	1044
其他支出			生产性	办公室电梯检测费			1	500	16、70882
				星河铭居污水管道疏通清理费			1	3800
				垃圾清运费			2	50000
				抗旱抽水			1	200
				沿河大道捡垃圾			1	100
				清理路边杂草三组			1	160
				电梯更换配件			1	560
				环境整治租用挖机费			1	1392
				水管员管水费			1	3000
				四组清沟人工费			1	1250
				三组清沟修路人工费			1	2560
				社区主台沟清理费			1	1900
				五组清沟人工费			1	560
				沿河大道环境整治人工费			1	4000
				六组清理杂草人工费			1	900
			非生产性	安装水管、房屋登记补助			1	800	28、405664.1
				2021年10月-12月无光伏发电公益性岗工资			1	11250
				计算机配件耗材			1	6780
				防诈骗广告制作费			1	3260
				广告制作费			1	46550
				2021年法律顾问费			1	3000
				2021年信息员工资			1	32800
				2021年监督小组人员工资			1	3200
				10-12月协助社区治安工作款			1	7200
				10-12月网格员工作款			1	20100
				秸秆禁烧值班补助			1	3500
				困难党员照顾款			1	4800
				春节慰问党员			1	13400
				2021年保洁员工作款			1	12000
				精神病患者补助			1	800
				2022年社保征收补助			1	13000
				星河铭居电费			7	1394.9
				红色物业创建补助金			1	20000
				2020年星河铭居物业管理人员工资			1	183600
				社区安全治理资料印制			1	4984
				社区生态创建资料印制			1	3698
				杨柳岸车库装修涂料			1	9547.2
其他支出			土地补偿	何宗友何家大道占地青苗补偿费			1	286	5、342886
				四组烈山湖学校占地土地补偿			1	14600
				三组高压线以北土地补偿			2	325580
				汪全明何家大道占地青苗补偿费			1	2420
期末余额：3958073.51元
村会计签章：			何振军		镇农财室会计签章：				①结算单位