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“双代管”财务收支原始凭证登记一览表发布日期：2022-07-01 10:11 信息来源：星旗社区审核：系统管理员字号：[ 大中小 ]

厉山镇“双代管”财务收支原始凭证登记一览表
本期共3页
编制单位：星旗社区				填制日期：2022年6月13日				第 1 页
月	日	凭	归属总	摘要或明细	收入类		付出类		备注
		证			收入类		付出类
		号	账科目		张数	金额	张数	金额
期初现金余额						3133916.93
本期合计					23	4173817	119	1430459.37
			补助收入	化债补助资金	1	10000
				2022年低收入脱贫户产业奖补	1	4500
				公益性岗位资金	1	36000
			征地收入	星旗一组，八组河东房屋拆迁超期过渡费及装修附属物款	4	3955017
			其他收入	杨柳岸车库款	16	168300
其他支出			管理费用	办公室电费			7	2326.28
				办公用品桌垫			1	224
其他支出			生产性	2022年清厉封路两边垃圾人工费			1	4450
				厉封路、幸福大道两侧路边割草			1	3800
				清运4、5组厉封公路两边杂草和垃圾			1	1200
				修垫9组、10组通湾路用工			1	1200
				铲运卫生院和砖厂路边垃圾			1	800
				清运联小和县一中两边垃圾			1	1000
				清运厉封公路两旁杂草和垃圾			1	1400
				星期社区维修四组、六组水泥路面人工费			1	1300
				保洁员捡垃圾垃圾夹			1	260
				水泵			1	5600
				星期社区2021年度农田灌溉水费			1	5011.44
				三组抽水电费			3	430.09
				2022年星旗三组河底占地核实面积人工费			1	300
				2022年星旗三组清沟人工费			1	550
				清沟7天人工费			1	700
				抗旱、招水			1	800
			非生产性	电梯调试费			1	6000
				电梯维保			1	6000
				办公室空调维修			1	800
				化学药品制剂、医用纱布块、紫药水			1	315
				手提式灭火器			1	160
				餐饮费			5	4980
				2022年社保征收补助费			1	1400
				2022年星旗房屋建筑风险普查人工费			1	7900
				2022年1-5月网格员工资			1	12000
				2022年一组拆迁运杂物人工费			1	2500
				2022年1-3月搬一组车库杂物人工费			1	2850
				2022年4-5月搬一组车库杂物人工费			1	2750
				星河铭居下水道井盖			1	270
				精准扶贫公益性岗位人员李海念、程晓兴两人意外伤害保险			1	200
				2021年度退职干部生活补贴费			1	800
				神农节执勤2天人工费			1	200
				救生衣、救生圈			11	825
				雨衣、水靴			8	440
				铁锹、扬镐、手套、铁丝、编织袋			1	575
				疫情防控人员接送运输费			1	5106.2
				星期社区秸秆禁烧巡逻执勤人工费			1	3220
				星期社区困难党员照顾费			1	1600
				办公室用花			1	580
				2022年春节发放粮油			1	57294
				星河铭居1号楼电梯电费			7	1568.32
				星旗三组安装太阳能路灯1套			1	118
				2022年星旗三组疫情防控入户登记接种疫苗人工费			1	590
				星河铭居二次供水电费			15	175.16
其他支出			土地补偿	河东征地房屋拆迁增补附属物补偿费			2	6500
				星旗社区八组河东征地土地补偿费			2	81018.84
				星旗社区何家大道征地土地补偿费			2	25915
				星旗三组外滩学都征地土地补偿费			1	10293
				外滩学都征地附属物补偿费			1	13000
				星旗八组河东征地青苗补偿费			1	13159.6
				星旗八组河东征地附属物补偿费			1	3760
				星旗一组征地附属物补偿费			1	900
				何家大道征地附属物补偿费			1	1500
				星旗三组外滩学都征地附属物补偿费			1	870
			房屋拆迁	星旗社区八组河东征地房屋拆迁超期过渡费			3	722468.34
				星旗社区八组河东土地收储房屋征收超期过渡费			1	19916.1
				星旗社区八组河东土地收储房屋征收补偿费			1	83600
				星期社区一组河东土地收储房屋征收补偿费			5	279990
			公益性岗位	2022年1月-5月无光伏发电公益性岗工资			1	15000
期末余额：5877274.56元
村会计签章：			何振军		镇农财室会计签章：				①结算单位