财务公开财务公开

当前位置：首页> 财务公开

三里岗镇新集村债权、债务对冲核销审批表发布日期：2021-12-16 11:25 信息来源：三里岗镇新集村审核：系统管理员字号：[ 大中小 ]

三里岗镇债权、债务对冲核销审批表
申报单位：新集村 2021 年 6 月28 日单位：元
序	个人	会计		姓名	余额		个人	会计	姓名	余额
号	编号	科目		姓名	方向	金额	编号	科目	姓名	方向	金额
1	040011	应付款		马朝华	贷方	60.00	020019	内部往来	马朝华	借方	394.62
2	040018	应付款		占加坤	贷方	1,932.62	010023	应收款	占加坤	借方	7,572.14
	030009	短期借款		信用社占加坤	贷方	760.00
3	040022	应付款		占家兵	贷方	343.36	010066	应收款	占家兵	借方	132.78
4	040023	应付款		代永明	贷方	82.69	010056	应收款	代永明	借方	125.30
5	040024	应付款		代正合	贷方	60.10	010058	应收款	代正合	借方	47.10
6	040028	应付款		占家洪	贷方	346.30	010063	应收款	占家洪	借方	102.60
7	040029	应付款		代永军	贷方	354.24	010055	应收款	代永军	借方	82.00
8	040034	应付款		曾宪友	贷方	389.72	010062	应收款	曾宪友	借方	190.95
9	040035	应付款		占家国	贷方	455.48	010064	应收款	占家国	借方	121.50
10	040036	应付款		代正国	贷方	123.00	010057	应收款	代正国	借方	117.90
11	040040	应付款		代正付	贷方	42.00	010057	应收款	代正付	借方	117.90
12	040050	应付款		黄道卫	贷方	34.50	010006	应收款	黄道卫	借方	1,500.00
13	040054	应付款		陈海涛	贷方	132.40	010077	应收款	陈海涛	借方	58.60
14	040053	应付款		陈名操	贷方	438.00	010077	应收款	陈名操	借方	215.50
15	040057	应付款		陈先广	贷方	437.10	010079	应收款	陈先广	借方	94.30
16	040060	应付款		陈明超	贷方	276.10	010082	应收款	陈明超	借方	490.40
17	040065	应付款		陈必方	贷方	507.20	010093	应收款	陈必方	借方	318.30
18	040066	应付款		周永英	贷方	160.10	010094	应收款	周永英	借方	164.40
19	040069	应付款		曾庆友	贷方	270.00	010119	应收款	曾庆友	借方	109.50
20	040073	应付款		占加玉	贷方	539.80	010095	应收款	占加玉	借方	43.00
21	040074	应付款		陈先红	贷方	108.00	010117	应收款	陈先红	借方	60.00
22	040078	应付款		何关永	贷方	217.80	010104	应收款	何关永	借方	109.40
23	040079	应付款		金绍凯	贷方	400.10	020077	内部往来	金绍凯	借方	2,750.00
24	040080	应付款		曾庆红	贷方	131.30	020082	合计	曾庆红	借方	413.00
25	040081	应付款		刘光友	贷方	1,780.00	020078	合计	刘光友	借方	1,435.00
26	040082	应付款		贺道国	贷方	210.00	010085	应收款	贺道国	借方	165.70
27	040083	应付款		陈明强	贷方	30.00	010113	应收款	陈明强	借方	71.90
28	040087	应付款		陈先东	贷方	170.00	020074	合计	陈先东	借方	1,360.00
29	040089	应付款		金绍虎	贷方	150.00		内部往来	金绍虎	借方	900.00
30	040092	应付款		郑德广	贷方	6,605.71	010017	应收款	郑德广	借方	5,987.26
31	040005	应付款		杨忠付	贷方	3,928.56	010027	应收款	杨忠付	借方	8,000.00
32	030002	短期借款		陈明生	贷方	1,800.00	010024	应收款	陈明生	借方	1,800.00
33	040006	应付款		贺从兵	贷方	900.00	010028	010028	贺从兵	借方	4,038.20
村委会意见			包村领导意见			镇“三资”办审核意见			镇政府审批意见
村委会意见			包村领导意见			镇“三资”办审核意见			镇政府审批意见