| 科目汇总表 | |||||||||
| （2023－04－01至2023－6－30） | |||||||||
| 账套名称：解河村民委员会 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期发生额 | 本年累计发生额 | 期末余额 | ||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 现金 | ||||||||
| 102 | 银行存款 | 286，885.38 | 152，540.23 | 100，000.00 | 469，055.59 | 654，672.00 | 339，425.61 | ||
| 111 | 短期投资 | 1，182，803.00 | 1，182，803.00 | ||||||
| 112 | 应收款 | 704，710.80 | 704，710.80 | ||||||
| 113 | 内部往来 | 78，316.76 | 78，316.76 | ||||||
| 121 | 库存物资 | ||||||||
| 131 | 牲畜（禽）资产 | ||||||||
| 132 | 林木资产 | ||||||||
| 141 | 长期投资 | ||||||||
| 151 | 固定资产 | 720，295.00 | 46，200.00 | 46，200.00 | 766，495.00 | ||||
| 152 | 累计折旧 | ||||||||
| 153 | 固定资产清理 | ||||||||
| 154 | 在建工程 | ||||||||
| 161 | 无形资产 | ||||||||
| 171 | 拨付所属单位资金 | ||||||||
| 201 | 短期借款 | ||||||||
| 202 | 应付款 | 612，664.91 | 612，664.91 | ||||||
| 211 | 应付工资 | ||||||||
| 212 | 应付福利费 | ||||||||
| 221 | 长期借款及应付款 | 322，920.75 | 322，920.75 | ||||||
| 231 | 一事一议资金 | ||||||||
| 241 | 专项应付款 | ||||||||
| 301 | 资本 | 406，930.00 | 406，930.00 | ||||||
| 311 | 公积公益金 | 919，043.56 | 919，043.56 | ||||||
| 321 | 本年收益 | 949，608.36 | 949，608.36 | ||||||
| 322 | 收益分配 | ||||||||
| 401 | 生产（劳务）成本 | ||||||||
| 501 | 经营收入 | 11，515.36 | 13，040.23 | 24，555.59 | 24，555.59 | ||||
| 502 | 经营支出 | ||||||||
| 511 | 发包及上交收入 | ||||||||
| 522 | 补助收入 | 45，000.00 | 139，500.00 | 184，500.00 | 184，500.00 | ||||
| 531 | 其他收入 | 260，000.00 | 260，000.00 | 260，000.00 | |||||
| 541 | 管理费用 | 51，552.00 | 51，552.00 | 51，552.00 | |||||
| 551 | 其他支出 | 503，120.00 | 53，800.00 | 556，920.00 | 556，920.00 | ||||
| 561 | 投资收益 | ||||||||
| 合计 | 3，527，682.94 | 3，527，682.94 | 252，540.23 | 252，540.23 | 1，123，727.59 | 1，123，727.59 | 3，680，223.17 | 3，680，223.17 | |
| 单位负责人： | 财务主管：程洪印 | 记账人员姓名：黄桂桂 | |||||||
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