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石板河村2025年1月财务一览表发布日期：2025-03-19 14:53 信息来源：石板河村审核：张小茜字号：[ 大中小 ]

村级财务报账一览表
村（居委会）名称(单位公章)：石板河村委会					2025 年 1月13日
原始凭证		项目名称	摘要	资金来源	报账金额		资金直达收款方信息				备注
月	日	项目名称	摘要	资金来源	收入金额	付出金额	编码	银行账号（农行）	全称(姓名或单位)	金额	备注
1	20	经营收入	收村2024年10月至12月光伏国补资金	上级拨付	5045.64		000001
1	20	补助收入	收村2024年办公经费	上级拨付	20000		000002
1	13	其他支出	付五经普补贴资金	上级拨付		437	000004	批量代发
1	13	管理费用	付村务协理员工资	上级拨付		48000	000005	批量代发
1	13	管理费用	付后备干部工资	上级拨付		10000	000006	批量代发
1	13	应付款	付黄林文2004年工资	上级拨付		3000	000007	批量代发
1	13	管理费用	付公墓管理员工资	上级拨付		3000	000008	批量代发
1	13	其他支出	付主职干部养老保险补贴	上级拨付		2000	000009	批量代发
1	13	管理费用	付村2024年法律顾问费用	上级拨付		4000	000010	批量代发
1	13	其他支出	付公墓网费	上级拨付		200	000011	批量代发
1	13	应付款	付石全秀2001.2004年工资	上级拨付		3953	000012	批量代发
1	13	其他支出	付解河支援打火费用	上级拨付		400	000013	批量代发
1	13	其他支出	付村打火费用	上级拨付		4800	000014	批量代发
1	13	应付款	付董义纯2004年修路工程款	上级拨付		40000	000015	批量代发
合计
上期余额		103169.88	本期借方发生额	25045.64			本期贷方发生额		119790	本期余额	8425.52
报账员				对账情况				说明：1、资金直达收款方信息中“编码”，按000001、000002格式填写 2、上期余额+本期发生额-本期贷方发生额=本期余额
代理记账员				对账情况
注:一览表及其所有支持票据应真实、合法，并承担因其不真实、不合法而引起的报账责任。