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村级一月份财务报账一览表发布日期：2023-04-07 07:42 信息来源：石板河村审核：张小茜字号：[ 大中小 ]

村级财务报账一览表
名称：　（单位公章）石板河村委会								2023　年　1 月 11 　日
原始凭证		项目名称	摘要	资金来源	报账金额		资金直达收款方信息				备注
月	日	项目名称	摘要	资金来源	收入金额	付出金额	编　码	银行账号（农商行）	全称（姓名或单位）	金　额	备注
1	9	补助收入	2022年天然林停伐管护补助资金	国补	53226.84
			2022年通村公路提档升级资金（第一批）		568800
		其他收入	2022年政府购买服务资金		7200
			2023年报刊费							3922	万和已支付
		管理费用	艺鸣、新星广告复印费、村村响、“放管服”网费			18870		批量代发		18870	艺鸣、新星广告复印费、村村响、“放管服”网费
		应付款	付李国良、何义成等应付款			73744.74		批量代发		73744.74
		其他支出	五保陈恒山、曾庆明安葬补助、视频维护费、摄像像维修费			5800		批量代发		5800	五保陈恒山、曾庆明安葬补助、视频维护费、摄像像维修费
			2022年房屋排查、打火、清明执勤工资			12600		批量代发		12600	2022年房屋排查、打火、清明执勤工资
			2022年各项其他支出等			44200		批量代发		44200	2022年政府购买服务资金、光伏占地、执委、保洁员、护林员、协理员等工资
			2022年协理员工资			78500		批量代发		78500	组长、矛盾调解员、理财组长、村务协理员网格员工资
			湖北捷丰昌顺建筑工程有限公司			568800		批量代发		568800	建行
合　计					629226.84	802514.74				806436.74
上期余额：173462.75			本期借方发生额：629226.84			本期贷款发生额：802514.74				本期余额：174.85
报账员								说明：1、资金直达收款方信息中“编码”，按000001、000002格式填写 2、上期余额＋本期借方发生额－本期贷款发生额＝本期余额
代理记账员
注：一览表及其所有支出票据应真实、合法，并承担因其不真实、不合法而引起的报账责任。