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石板河村10月份财务公开发布日期：2023-11-16 08:41 信息来源：石板河村审核：张小茜字号：[ 大中小 ]

村级财务报账一览表
名称：　（单位公章）石板河村委会								2023　年　10　月　25　日
原始凭证		项目名称	摘要	资金来源	报账金额		资金直达收款方信息				备注
月	日	项目名称	摘要	资金来源	收入金额	付出金额	编码	银行账号（农商行）	全称（姓名或单位）	金额	备注
8	22	经营收入	石板河村第二批光伏4－6月国补资金		8611.88						石板河村第二批光伏4－6月国补资金
8	31	补助收入	石板河村耕地流出复耕补偿款		6000						石板河村耕地流出复耕补偿款
10	16	补助收入	第四季度村干部工作报酬及村主职养老保险		31500						第四季度村干部工作报酬及村主职养老保险
10	18	其他收入	潘付宝垫付建设活动中心经费		10000						潘付宝垫付建设活动中心经费
10	19	经营收入	石板河村7－9月村级光伏发电电费		6542.35						石板河村7－9月村级光伏发电电费
10	25	其他支出	付程剑义法律顾问费用			4000		批量代发		4000	付程剑义法律顾问费用
10	25	管理费用	村办公日杂杂项支出			3090		批量代发		3090	村办公日杂杂项支出
10	25	其他支出	石板河村卫生间水箱5套			959.5		批量代发		959.5	石板河村卫生间水箱5套
10	25	其他支出	村2023年2月份打火费用（17人）			3500		批量代发		3500	村2023年2月份打火费用（17人）
10	25	其他支出	付潘波基本养老保险补贴			2000		批量代发		2000	付潘波基本养老保险补贴
10	25	其他支出	五保韩上权丧葬补助			500		批量代发		500	五保韩上权丧葬补助

上期余额：80960.47			本期借方发生额：62654.23			本期贷方发生额：14049.5				本期余额：129565.2
报账员								说明：1、资金直达收款方信息中“编码”，按000001、000002格式填写　2、上期余额＋本期借方发生额－本期贷方发生额＝本期余额
代理记账员
注：一览表及其所有支持票据应真实、合法，并承担因其不真实、不合法而引起的报账责任。