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| 村级财务报账一览表 | ||||||||||||
| 名称: (单位公章) 石板河村委会 | 2024年7月1日—9月30日 | |||||||||||
| 原始凭证 | 项目名称 | 结算方式 | 摘 要 | 资金来源 | 报账金额 | 资金直达收款方信息 | 备注 | |||||
| 月 | 日 | 收入金额 | 付出金额 | 编 码 | 银行账号（农商行） | 全称(姓名 或单位) | 金 额 | |||||
| 7 | 6 | 补助收入 | 转账 | 收石板河村2024年4-6月份公益性岗位补贴资金 | 随县财政局社会保障股 | 2700 | ||||||
| 7 | 6 | 投资收益 | 转账 | 收石板河村尚城种养殖专业合作社2024年分红 | 县供电公司 | 10800 | ||||||
| 7 | 6 | 经营收入 | 转账 | 收石板河村2023年12-5月光伏国补资金 | 县供电公司 | 10505.28 | ||||||
| 8 | 14 | 补助收入 | 转账 | 收石板河村2024年产业奖补资金 | 县乡村振兴局 | 13000 | ||||||
| 9 | 26 | 经营收入 | 转账 | 收王俊军交二组石家沟田地山场承包款 | 田地山场承包款王俊军 | 15000 | ||||||
| 9 | 26 | 经营收入 | 转账 | 收李国良交二组七岭沟山场承包款 | 山场承包款李国良 | 4500 | ||||||
| 8 | 26 | 管理费用 | 转账 | 付公益性岗位董志保2024年1-6月份公益岗位工资 | 5400 | 见资金直达明细表 | ||||||
| 8 | 26 | 其他支出 | 转账 | 付韩笑2024年5月堰塘清淤挖机用工费用 | 4160 | 见资金直达明细表 | ||||||
| 8 | 26 | 管理费用 | 转账 | 付2024年石板河村办公日杂支出费用 | 3834 | 见资金直达明细表 | ||||||
| 8 | 26 | 其他支出 | 转账 | 付村2024年产业奖补资金 | 13000 | 见资金直达明细表 | ||||||
| 上期余额： | 103588.72 | 本期借方 发生额： | 56505.28 | 本期贷方发生额 | 26394 | 本期余额 | 133700 | |||||
| 报账员 | 说明：1、资金直达收款方信息中“编码”，按000001、000002格式填写 2、上期余额+本期借方发生额-本期贷方发生额=本期余额 | |||||||||||
| 代理记账员 | ||||||||||||
| 注:一览表及其所有支持票据应真实、合法，并承担因其不真实、不合法而引起的报账责任。 | ||||||||||||
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