村民意见箱
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| 科目余额表 | ||||||||||
| 单位：石板河村 | ||||||||||
| 月份：2024年07月 至 2024年09月 | ||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期发生额 | 本年累计发生额 | 期末余额 | |||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | |||
| 101 | 库存现金 | |||||||||
| 102 | 银行存款 | 103，588.72 | 56，505.28 | 26，394.00 | 1，391，412.94 | 1，359，856.00 | 133，700.00 | |||
| 111 | 短期投资 | 80，000.00 | 80，000.00 | |||||||
| 112 | 应收款 | 9，536.09 | 9，536.09 | |||||||
| 113 | 内部往来 | 107，700.67 | 107，700.67 | |||||||
| 121 | 库存物资 | |||||||||
| 131 | 消耗性生物资产 | |||||||||
| 132 | 生产性生物资产 | |||||||||
| 133 | 生产性生物资产累计折旧 | |||||||||
| 134 | 公益性生物资产 | |||||||||
| 141 | 长期投资 | 180，000.00 | 180，000.00 | |||||||
| 151 | 固定资产 | 1，037，021.71 | 3，300.00 | 1，037，021.71 | ||||||
| 152 | 累计折旧 | |||||||||
| 153 | 在建工程 | 991，845.00 | 991，845.00 | |||||||
| 154 | 固定资产清理 | |||||||||
| 161 | 无形资产 | |||||||||
| 162 | 累计摊销 | |||||||||
| 171 | 长期待摊费用 | |||||||||
| 181 | 待处理财产损溢 | |||||||||
| 201 | 短期借款 | |||||||||
| 211 | 应付款 | 400，906.36 | 12，767.00 | 400，906.36 | ||||||
| 212 | 应付工资 | |||||||||
| 213 | 应付劳务费 | |||||||||
| 214 | 应交税费 | |||||||||
| 221 | 长期借款及应付款 | 186，288.82 | 186，288.82 | |||||||
| 231 | 一事一议资金 | |||||||||
| 241 | 专项应付款 | |||||||||
| 301 | 资本 | |||||||||
| 311 | 公积公益金 | 1，904，984.35 | 1，904，984.35 | |||||||
| 321 | 本年收益 | |||||||||
| 322 | 收益分配 | |||||||||
| 401 | 生产（劳务）成本 | |||||||||
| 501 | 经营收入 | 18，507.66 | 30，005.28 | 48，512.94 | 48，512.94 | |||||
| 502 | 投资收益 | 10，800.00 | 10，800.00 | 10，800.00 | ||||||
| 503 | 补助收入 | 1，113，800.00 | 15，700.00 | 1，129，500.00 | 1，129，500.00 | |||||
| 504 | 其他收入 | 202，600.00 | 202，600.00 | 202，600.00 | ||||||
| 511 | 经营支出 | |||||||||
| 512 | 税金及附加 | |||||||||
| 513 | 管理费用 | 112，270.00 | 3，834.00 | 116，104.00 | 116，104.00 | |||||
| 514 | 公益支出 | 5，400.00 | 5，400.00 | 5，400.00 | ||||||
| 515 | 其他支出 | 1，205，125.00 | 17，160.00 | 1，222，285.00 | 1，222，285.00 | |||||
| 521 | 所得税费用 | |||||||||
| 合计： | 3，827，087.19 | 3，827，087.19 | 82，899.28 | 82，899.28 | 2，751，268.94 | 2，751，268.94 | 3，883，592.47 | 3，883，592.47 | ||
| 打印人：黄桂桂 打印日期：2024－10－18 【中翔软件】 | ||||||||||
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