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山头村村级财务报账发布日期：2023-04-20 14:58 信息来源：山头村审核：系统管理员字号：[ 大中小 ]

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山头村级财务报账一览表

村　名：山头村　（单位公章）								2023年1月—3月31日
原始凭证		项目名称	摘要	资金来源	报账金额		资金直达收款方信息				备注
月	日	项目名称	摘要	资金来源	收入金额	付出金额	编码	银行账号（农行）	全称（姓名或单位）	金额	备注
1	17	其他收入	收驻村单位对村帮扶资金（市外事局）	市外事局	8000
		其他收入	收二级古树保护费	上级拨付	300
1	17	其他收入	收随州市市场监督管理局帮扶资金	随州市市场监督管理局扶	50000
1	17	补助收入	收22年矿山专用道协调款（鑫福石业）	鑫福石业	5000
1	17	补助收入	收县公益岗位工资（7－12月份）	上级拨付	5400
1	17	补助收入	收2022年政府购买服务资金	万和人社	7200
11	29	其他支出	付公益性建设租韩春林、姜元梦挖机费	村级运转		7400					2据
11	28	其他支出	付土地增减挂钩整改管护资金	国补		24000			褚建新
12	31	管理费用	村办公室9—12月份电费（4据）	村级运转		1250			陈圣
12	31	管理费用	艺鸣广告2022年打印制作费	村级运转		2502			刘丹
12	31	管理费用	付公益性岗位网格员9—12月份工资	光伏电费		6400			李杰
12	31	管理费用	付公益性岗位护林员保洁员1—12月份工资（6人）	光伏电费等		42000		批量代发

合计					75900
上期余额		1289236.03	本期借方发生额			本期贷方发生额		83552	本期余额：		1281584.03
报账员								说明：1、资金直达收款方信息中“编码”，按000001、000002格式填写　2、上期余额＋本期借方发生额－本期贷方发生额＝本期余额
代理记账员