村级财务报账一览表
来源： 时间： 2025-07-30
| 村级财务报账一览表 | |||||||||||
| 村名称：王店村 （单位公章）： | 2023 年4月1日— 6月30日 | ||||||||||
| 2023年 | 项目名称 | 摘 要 | 资金来源 | 报账金额 | 资金直达收款方信息 | 备注 | |||||
| 月 | 日 | 收入金额 | 付出金额 | 编 码 | 银行账号 （农行） | 全称（姓名 或单位） | 金 额 | ||||
| 4 | 3 | 补助收入 | 收农村综合改革经费风能有限公司征地区片费 | 上级拨付 | 41610.00 | ||||||
| 4 | 3 | 补助收入 | 收省级生态村奖补资金 | 上级拨付 | 10000.00 | ||||||
| 5 | 18 | 补助收入 | 收王店村村绿化美化资金 | 政府拨款 | 20000.00 | ||||||
| 5 | 9 | 补助收入 | 收随县自然资源和规划局拨付王店村2022年度地质灾害点群防群测补助经费 | 随县自然资源和规划局 | 1000.00 | ||||||
| 5 | 8 | 经营收入 | 收王店村2023年1－4月村级光伏发电补助 | 光伏电费收益 | 4741.47 | ||||||
| 6 | 12 | 补助收入 | 收王店村人居环境提升项目资金（村建公墓） | 政府拨款 | 100000.00 | ||||||
| 6 | 14 | 补助收入 | 收王店村田王寨景区配套建设资金（占林地罚款补助） | 政府拨款 | 110000.00 | ||||||
| 6 | 16 | 经营收入 | 收王店村2023年1－3月村级电站光伏发电国补资金 | 县财政局农业股 | 4369.09 | ||||||
| 6 | 30 | 补助收入 | 收2023年监测对象和低收入人口 产业奖补资金 | 政府拨款 | 9500.00 | ||||||
| 5 | 18 | 补助收入 | 收王店村2022年度农村环境整治大提质活动奖励经费 | 政府拨款 | 10000.00 | ||||||
| 3 | 26 | 管理费用 | 付2022年王店村干部（绩效）工资 | 村级运转资金 | 37200.00 | ||||||
| 3 | 26 | 其他支出 | 付打火人工费用 | 村级运转资金 | 14100.00 | ||||||
| 3 | 26 | 其他支出 | 付村级维修人工费 | 村级运转资金 | 1000.00 | ||||||
| 3 | 26 | 其他支出 | 付龙凤松周边挖沟机械费 | 村级运转资金 | 2794.00 | ||||||
| 3 | 26 | 其他支出 | 付刘辉代垫档案整理费用 | 村级运转资金 | 550.00 | ||||||
| 3 | 26 | 其他支出 | 付到武汉接非访人员费用 | 村级运转资金 | 1800.00 | ||||||
| 3 | 26 | 其他支出 | 付石家湾公厕屋顶瓦片及维修人工费 | 村级运转资金 | 460.00 | ||||||
| 3 | 26 | 管理费用 | 付办公用品费用 | 村级运转资金 | 960.00 | ||||||
| 3 | 26 | 管理费用 | 付办公室、公厕、村村响等电费 | 村级运转资金 | 950.00 | ||||||
| 3 | 26 | 应付款 | 付陈英个人应付款（4据） | 村级运转资金 | 11807.71 | ||||||
| 5 | 30 | 其他支出 | 付门牌坊至田王寨大愧树四公里两旁种植花草费用 | 村级运转资金 | 25650.00 | ||||||
| 5 | 30 | 其他支出 | 付柿子冲上堰、堰塘维修机械费用 | 村级运转资金 | 25492.00 | ||||||
| 5 | 30 | 其他支出 | 付电工仪器仪表及电缆 | 村级运转资金 | 20000.00 | ||||||
| 5 | 30 | 管理费用 | 付2023年主职干部养老保险补助 | 村级运转资金 | 2000.00 | ||||||
| 5 | 30 | 管理费用 | 付1－6月网格员工资（2人） | 村级运转资金 | 24000.00 | ||||||
| 5 | 30 | 管理费用 | 付光伏公益性岗位人员1－6月工资（3人） | 村级运转资金 | 9000.00 | ||||||
| 5 | 30 | 其他支出 | 付护林防火值班及打火等费用 | 村级运转资金 | 5750.00 | ||||||
| 5 | 30 | 其他支出 | 付环境整治等杂工费用 | 村级运转资金 | 1700.00 | ||||||
| 5 | 30 | 其他支出 | 付公厕维修及耗材费 | 村级运转资金 | 1440.00 | ||||||
| 5 | 30 | 其他支出 | 付村村响移机耗材费 | 村级运转资金 | 1200.00 | ||||||
| 5 | 30 | 管理费用 | 付电子配件、档案盒、打印纸 | 村级运转资金 | 2973.00 | ||||||
| 5 | 30 | 管理费用 | 付4－5月份电费 | 村级运转资金 | 450.00 | ||||||
| 5 | 30 | 应付款 | 付周元秀等14人个人应付款（25据） | 村级运转资金 | 58181.39 | ||||||
| 5 | 30 | 长期借款及应付款 | 付应付款及长期借款（杨学明应付款及长期借款3据） | 村级运转资金 | 1539.80 | ||||||
| 6 | 15 | 其他支出 | 付王店村修路占地林地罚款 | 村级运转资金 | 108300.00 | ||||||
| 上期余额 | 759329.57 | 本期借方 发生额 | 311220.56 | 本期贷方发生额 | 359297.9 | 本期余额 | 711252.23 | ||||
| 报账员 | 说明：1、资金直达收款方信息中“编码”，按000001、000002格式填写 2、上期余额＋本期发生额－本期贷方发生额＝本期余额 | ||||||||||
| 代理记账员 | |||||||||||
| 注：一览表及其所有支持票据应真实、合法，并承担因其不真实、不合法而引起的报账责任。 | |||||||||||
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