王店村财务报账一览表（2024年第一季度）
来源： 时间： 2024-11-15
| 村级财务报账一览表 | |||||||||||
| 村名称：王店村 (单位公章)： | 2024年1月28日 | ||||||||||
| 2024年 | 项目名称 | 摘 要 | 资金来源 | 报账金额 | 资金直达收款方信息 | 备注 | |||||
| 月 | 日 | 收入金额 | 付出金额 | 编 码 | 银行账号 （农行） | 全称(姓名 或单位) | 金 额 | ||||
| 1 | 11 | 补助收入 | 收王店村拆除田王寨七彩滑道项目经费 | 政府拨款 | 21750.00 | ||||||
| 1 | 11 | 补助收入 | 收王店村环境整治资金 | 政府拨款 | 20000.00 | ||||||
| 1 | 11 | 补助收入 | 收王店村10-12月份光伏发电补助资金 | 政府拨款 | 4198.86 | ||||||
| 1 | 11 | 补助收入 | 收王店村2023年度耕地流出整改经费 | 政府拨款 | 25000.00 | ||||||
| 1 | 11 | 补助收入 | 收王店村2023年度三级古树名木保护资金 | 政府拨款 | 1200.00 | ||||||
| 1 | 11 | 其他支出 | 付王店村2023年第二批脱贫低收入户等产业奖补资金 | 村级运转资金 | 9000.00 | ||||||
| 1 | 25 | 其他支出 | 付耕地流出整改机械费用（1据） | 村级运转资金 | 14272.00 | ||||||
| 1 | 25 | 其他支出 | 付观音堂道路修复及堰塘维修机械费用（1据） | 村级运转资金 | 87000.00 | ||||||
| 1 | 25 | 其他支出 | 付村村响喇叭维修及喇叭芯更换人工费（1据） | 村级运转资金 | 800.00 | ||||||
| 1 | 25 | 其他支出 | 付办公室日杂用品费用（2据） | 村级运转资金 | 10489.00 | ||||||
| 1 | 25 | 其他支出 | 付村内基础设施日常维修维护人工材料费（3据） | 村级运转资金 | 6597.00 | ||||||
| 1 | 25 | 其他支出 | 付2020-2023年饮用桶装水费用（2据） | 村级运转资金 | 2280.00 | ||||||
| 1 | 25 | 其他支出 | 付村内日常宣传牌及横幅等制作（3据） | 村级运转资金 | 14518.00 | ||||||
| 1 | 25 | 管理费用 | 付电脑维修及办公用品（1据） | 村级运转资金 | 4920.00 | ||||||
| 1 | 25 | 其他支出 | 付公共安全设备及监视器等（1据） | 村级运转资金 | 4410.00 | ||||||
| 1 | 25 | 其他支出 | 付村内日常用料及垃圾清理转运运输费用（2据） | 村级运转资金 | 1200.00 | ||||||
| 1 | 25 | 其他支出 | 付2023年12月办公室及公厕电费（垫付，3据） | 村级运转资金 | 619.50 | ||||||
| 1 | 25 | 其他支出 | 付田王寨七彩滑道拆除复耕机械及人工等费用（7据） | 村级运转资金 | 13552.00 | ||||||
| 1 | 25 | 应付款 | 付方世声等5人应付款（6据） | 村级运转资金 | 41269.38 | ||||||
| 1 | 25 | 借款 | 付杨新勇借款（1据） | 村级运转资金 | 1488.24 | ||||||
| 1 | 25 | 管理费用 | 付政治生活馆网格员及护林员工资（2据） | 村级运转资金 | 46000.00 | ||||||
| 1 | 25 | 其他支出 | 付公厕建设涉及补偿费用 | 村级运转资金 | 2500.00 | ||||||
| 1 | 25 | 其他支出 | 付2022年秋冬播旋耕机差额费用 | 村级运转资金 | 2160.00 | ||||||
| 1 | 25 | 其他支出 | 付两癌筛查人工费（含车费）、护林防火（打火）及环境卫生清洁人工费用（6据） | 村级运转资金 | 11100.00 | ||||||
| 1 | 25 | 其他支出 | 付2023年年终困难户等救助资金 | 村级运转资金 | 10000.00 | ||||||
| 2 | 6 | 管理费用 | 付2023年村干部30%工资及绩效工资 | 村级运转资金 | 40920.00 | ||||||
| 325095.12 | |||||||||||
| 上期余额 | 411186.47 | 本期借方发生额 | 72148.86 | 本期贷方发生额 | 325095.12 | 本期余额 | 158240.21 | ||||
| 报账员 | 说明：1、资金直达收款方信息中“编码”，按000001、000002格式填写 2、上期余额+本期发生额-本期贷方发生额=本期余额 | ||||||||||
| 代理记账员 | |||||||||||
| 注:一览表及其所有支持票据应真实、合法，并承担因其不真实、不合法而引起的报账责任。 | |||||||||||
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