王店村2025年度第二季度财务公示

来源：时间： 2025-09-15

村级财务报账一览表
村（居委会）名称（单位公章）：王店村								2025年4月1日－6月30日
原始凭证		项目名称	摘要	资金来源	报账金额		资金直达收款方信息				备注
月	日	项目名称	摘要	资金来源	收入金额	付出金额	编码	银行账号（农行）	全称（姓名或单位）	金额	备注
4	9	补助收入	收王店村政治生活馆设计费	太白顶景区管委会	26800.00
4	9	经营收入	收王店村2024年10－12月份村级自建电站收益资金	随县财政局	5089.19
4	9	补助收入	收王店村2024年度政府购买服务资金	随县万和镇党群服务中心	7200.00
4	21	补助收入	收王店村增减挂钩项目资金	太白顶景区管委会	350000.00
4	21	补助收入	收王店村2025年1－3月份村级光伏电站国补资金	随县供电公司	4592.50
4	23	补助收入	收王店村二级、三级古树名木管护资金	随县林业局	2100.00
5	28	补助收入	收王店村2025年护林防火经费	随县林业局	6000.00
5	28	补助收入	收王店村2024年天保林管护资金	随县林业局	19686.66
6	17	救济扶贫款项	收王店村2025年监测对象和低收入人口产业奖补资金	随县农业农村局	12500.00
6	13	固定资产	付九组桥梁两侧安装铁护栏项目	村级转运资金		19920.00
6	13	其他支出	付办公室、政治生活馆装修及红廉文化广场项目审计费用（2据）	村级转运资金		29000.00
6	13	其他支出	付政治生活馆设计费用	村级转运资金		26800.00
6	13	其他支出	付九组新建广场征地补偿费	村级转运资金		18700.00
6	13	其他支出	付2025年正职干部养老保险补助	村级转运资金		2000.00
6	13	管理费用	付王店村2025年1－5月份电费（19据）	村级转运资金		1912.54
6	13	管理费用	付王店村2025年网格员1－6月份工资（2人）	村级转运资金		24000.00
6	13	其他支出	付王店村2025年村级公益性岗位1－6月份工资（6人）	村级转运资金		18000.00
6	17	其他支出	付2020年度九组田王寨道路硬化尾欠款	村级转运资金		280000.00
6	26	其他支出	付王店村2025年监测对象和低收入人口产业奖补资金（12户）	村级转运资金		12500.00

合计					433968.35	432832.54
上期余额		584348.45	本期借方发生额	433968.35			本期贷方发生额		432832.54	本期余额	585484.26
报账员				对账情况				说明：1、资金直达收款方信息中“编码”，按000001、000002格式填写　2、上期余额＋本期发生额－本期贷方发生额＝本期余额
代理记账员				对账情况
注：一览表及其所有支持票据应真实、合法，并承担因其不真实、不合法而引起的报账责任。