新城居委会2021年第二季度公示

来源：时间： 2024-11-15

村级财务报账一览表
村（居委会）名称:(单位公章)新城居委会									2021.6.30		单位：元
原始凭证		凭证号	项目名称	结算方式	摘要	报账金额		资金直达收款方信息				备注
月	日	凭证号	项目名称	转账	摘要	收入金额	付出金额	编码	银行账号（农行）	全称(姓名或单位)	金额	备注
11	11	1	补助收入	转账	扶贫帮扶资金	3000		000001				邮政局
2	7	2	补助收入	转账	2020年度地质灾害监测经费	1000		000002				国土所
4	20	3	补助收入	转账	2020年度天然林保护资金	55275		000003				林管站
4	26	4	补助收入	转账	通村公路建设项目资金	131758		000004				管委会
2	2	8	其它支出	转账	付道路建设项目款		231758	000001				修集镇断头路
4	28	9	其它支出	转账	付村级公益性岗位人员2--4月份工资		9000	000002
5	10	10	其它支出	转账	付护林防火专项支出		2400	000003				春节至清明节
3	17	11	其它支出	转账	付村级公厕维修费		350	000004				曹庄公厕
3	19	12	其它支出	转账	付办公室安装防盗门款		400	000005
4	8	13	其它支出	转账	付购买办公桌款		450	000006
4	9	14	其它支出	转账	付办公室空调移机费		260	000007
5	11	15	其它支出	转账	付封堵非法基督教堂大门材料及人工费		600	000008
5	11	16	其它支出	转账	付渠道清理费		2800	000009
合计
上期余额				553757.14	本期借方发生额	191033	248018	本期贷方发生额		248018	本期余额	496772.14
报账员									说明：资金直达收款方信息中“编码”，按000001、000002格式填写。
代理记账员									说明：资金直达收款方信息中“编码”，按000001、000002格式填写。
注:一览表及其所有支持票据应真实、合法，并承担因其不真实、不合法而引起的报账责任。