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2022年1-3月份财务报账一览表发布日期：2022-05-19 09:58 信息来源：宗湾村审核：张小茜字号：[ 大中小 ]

村级财务报账一览表
村（居委会）名称:(单位公章)：宗湾村
原始凭证			项目名称	结算方式	摘要	报账金额		资金直达收款方信息		备注
年	月	日	项目名称	转账	摘要	收入金额	付出金额	全称(姓名或单位)	金额	备注
	1	6	收入	转账	收胡义波二组马家洼土地承包款	2000
	1	20	收入	转账	收随县公安局帮扶及慰问资金	15000
	1	20	收入	转账	收任东伟2021年猕猴桃基地承包款	17500
	1	27	收入	转账	收扶贫办拨付光伏发电资金	21614.3
	1	29	收入	转账	收管委会迁湾垦地增减挂钩资金	80000
	1	29	收入	转账	收管委会通村公路养护资金	25000
	2	25	收入	转账	收天然林停伐管护资金(集体）	7311.2
	3	8	收入	转账	收张利土地山场承包款	10000
	3	25	收入	转账	收管委会拨付光伏补贴资金	26023.85
	3	28	收入	转账	收管委会拨付光伏发电国补资金	5251.6
	3	31	收入	转账	收村民砍伐集体树木补偿金（任德应）	200
2022	1	29	支出	转账	付鑫达公司通村公路尾欠款		43800	鑫达	43800
			支出	转账	付储建新增减挂钩工程款		50000	褚建新	50000
			支出	转账	付王传洪2021年度万和人社政府购买人员工资		7200	王传洪	7200
			支出	转账	付韩元英劳务费		400	韩元英	400
			支出	转账	付王友云修堰劳务费		400	王友云	400
			支出	转账	付张学金劳务费		100	张学金	100
			支出	转账	付石正国劳务费		300	陈大双	300
			支出	转账	付张学政劳务费		450	张学政	450
			支出	转账	付王章保劳务费		300	王章保	300
			支出	转账	付王章保劳务费		400	王章保	400
			支出	转账	付张功成劳务费		400	张功成	400
			支出	转账	付王应青劳务费		400	王应青	400
			支出	转账	付王传寿劳务费		200	王传寿	200
			支出	转账	付佘义啟劳务费		400	佘义啟	400
			支出	转账	付佘义啟劳务费		450	佘义啟	450
			支出	转账	付佘义啟劳务费		450	佘义啟	450
			支出	转账	付王传刚劳务费		100	王传刚	100
			支出	转账	付聂尧稳垫付六组修路劳务费		480	聂尧稳	480
			支出	转账	付晏云鹏红色旅游垫付讲解费		120	晏云鹏	120
			支出	转账	付雷小飞垫付电费		500	雷小飞	500
			支出	转账	付雷小飞垫付电费		1000	雷小飞	1000
			支出	转账	付雷小飞垫付电费		500	雷小飞	500
			支出	转账	付雷小飞垫付电费		800	雷小飞	800
			支出	转账	付雷小飞垫付电费		300	雷小飞	300
			支出	转账	付雷小飞垫付电费		50	雷小飞	50
			支出	转账	付雷小飞垫付电费		20	雷小飞	20
			支出	转账	付雷小飞垫付电费		50	雷小飞	50
			支出	转账	付雷小飞垫付办公用品费用		24.8	雷小飞	24.8
			支出	转账	付雷小飞垫付电费		70	雷小飞	70
			支出	转账	付雷小飞垫付办公用品费用		123.4	雷小飞	123.4
			支出	转账	付雷小飞垫付办公用品费用		222	雷小飞	222
			支出	转账	付雷小飞垫付电信宽带服务费		600	雷小飞	600
			支出	转账	付晏云鹏红垫付购买办公桌费		1450	晏云鹏	1450
			支出	转账	付焦医成桶装水费		545	焦医成	545
			支出	转账	付雷道民五组修堰工程款		3080	雷道民	3080
			支出	转账	付王朝水泥管道款		5360	王朝	5360
			支出	转账	付聂尧稳垫付公厕修理费		156.2	聂尧稳	156.2
			支出	转账	付徐全峰购办公用品款		7104	徐全峰	7104
			支出	转账	付熊向阳办公用品维修款		1010	熊向阳	1010
			支出	转账	付史金运办公用品购买款		900	史金运	900
			支出	转账	付史金运办公用品购买款		336	史金运	336
			支出	转账	付中国电信宽带服务费		720	中国电信随州分公司	720
			支出	转账	付聂尧稳垫付办公用品费		299	聂尧稳	299
			支出	转账	付方正荣劳务费		335	方正荣	335
			支出	转账	付任东伟劳务费		350	任东伟	350
			支出	转账	付王国平劳务费		490	王国平	490
			支出	转账	付王传洪垫付米面油款		1370	王传洪	1370
			支出	转账	付王军修路人工费		495	王军	495
			支出	转账	付曾凡录维修安全饮水款		170	曾凡录	170
			支出	转账	付雷小飞干部工资		26900	雷小飞	26900
			支出	转账	付杨顺华干部工资		19100	杨顺华	19100
			支出	转账	付王传洪干部工资		19100	王传洪	19100
			支出	转账	付聂尧稳干部工资		18100	聂尧稳	18100
			支出	转账	付张富兵协理员工资		3500	张富兵	3500
			支出	转账	付张学政协理员工资		3500	张学政	3500
			支出	转账	付任德钢协理员工资		4500	任德钢	4500
			支出	转账	付王章保协理员工资		3500	王章保	3500
			支出	转账	付张功成协理员工资		3500	张功成	3500
			支出	转账	付佘义啟协理员工资		4500	佘义啟	4500
			支出	转账	付徐林林网格员工资		24000	徐林林	24000
			支出	转账	付刘月网格员工资		2000	王传洪	2000
2022	3	23	支出	转账	付万和镇艺鸣文印店广告牌费		2440	刘丹	2440
			支出	转账	付随州市曾都区鑫诚图文办公股权证书制作费		638.4	鑫诚图文	638.4
			支出	转账	付南阳市新鼎立建材有限公司郑立付水泥白灰费		3848	郑立付	3848
			支出	转账	付村村响通信服务费		1200	何君	1200
			支出	转账	付阮剑深水泵电线费用		1980	阮剑	1980
			支出	转账	付雷开整修路肩劳务费		1280	雷开	1280
			支出	转账	付曾辉购买水管、龙头、拖把、草籽费		455	曾辉	455

	合计					209900.95			278821.8
	上期余额			671266.32	本期借方发生额	209900.95		278821.8	本期余额	602345.47
	报账员							说明：1、资金直达收款方信息中“编码”，按000001、000002格式填写 2、上期余额+本期发生额-本期贷方发生额=本期余额
	代理记账员
	注:一览表及其所有支持票据应真实、合法，并承担因其不真实、不合法而引起的报账责任。