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| 村级财务报账一览表 | ||||||||||||
| 名称: 宗湾村 (单位公章) | 2024年7月1日—9月30日 | |||||||||||
| 原始凭证 | 项目名称 | 摘 要 | 资金来源 | 报账金额 | 资金直达收款方信息 | 备注 | ||||||
| 月 | 日 | 结算方式 | 收入金额 | 付出金额 | 编 码 | 银行账号（农行） | 全称(姓名 或单位) | 金 额 | ||||
| 7 | 16 | 补助收入 | 转账 | 收宗湾村2024年4-6月公益性岗位补贴资金 | 人力资源和社会保障局 | 2700 | ||||||
| 7 | 16 | 经营收入 | 转账 | 收宗湾村2023/12-2024/5月光伏发电补助资金 | 随县供电局 | 15594.15 | ||||||
| 8 | 3 | 补助收入 | 转账 | 收宗湾村2024年产业奖补资金 | 随县乡村振兴局 | 15000 | ||||||
| 8 | 20 | 其他支出 | 转账 | 付王传海等4人2024年1-8月份保洁员工资 | 20400 | 见资金直达明细表 | ||||||
| 8 | 20 | 管理费用 | 转账 | 付徐林林2024年1-8月份网格员工资 | 16000 | 见资金直达明细表 | ||||||
| 8 | 20 | 其他支出 | 转账 | 付曾从军等25人2024年2-7月份用工劳务费 | 12415 | 见资金直达明细表 | ||||||
| 8 | 20 | 管理费用 | 转账 | 付程臣2024年宽带服务费 | 600 | 见资金直达明细表 | ||||||
| 8 | 20 | 公益支出 | 转账 | 付王本升公墓雕刻序号费 | 2000 | 见资金直达明细表 | ||||||
| 8 | 20 | 其他支出 | 转账 | 付聂立涛农田灌溉水费 | 4000 | 见资金直达明细表 | ||||||
| 8 | 20 | 管理费用 | 转账 | 付曾辉垫付宗湾村办公室电费 | 2242.4 | 见资金直达明细表 | ||||||
| 8 | 20 | 其他支出 | 转账 | 付李明传等21人2024年产业奖补资金 | 15000 | 见资金直达明细表 | ||||||
| 合 计 | ||||||||||||
| 上期 余额： | 95061.1 | 本期借方发生额 | 33294.15 | 本期贷方发生额 | 72657.4 | 本期余额： | 55697.85 | |||||
| 报账员 | 说明：1、资金直达收款方信息中“编码”，按000001、000002格式填写 2、上期余额+本期借方发生额-本期贷方发生额=本期余额 | |||||||||||
| 代理记账员 | ||||||||||||
| 注:一览表及其所有支持票据应真实、合法，并承担因其不真实、不合法而引起的报账责任。 | ||||||||||||
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