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| 村级财务报账一览表 | ||||||||||||
| 名称: 宗湾村 (单位公章) | 2024年1月 1 日—3月31日 | |||||||||||
| 原始凭证 | 项目名称 | 摘 要 | 资金来源 | 报账金额 | 资金直达收款方信息 | 备注 | ||||||
| 月 | 日 | 结算方式 | 收入金额 | 付出金额 | 编 码 | 银行账号（农行） | 全称(姓名 或单位) | 金 额 | ||||
| 1 | 11 | 补助收入 | 转账 | 收耕地流出整改工作经费 | 随县自然资源和规划局 | 28000 | ||||||
| 1 | 11 | 经营收入 | 转账 | 收2023年10月—12月光伏发电补助资金 | 国网电力 | 29560.12 | ||||||
| 2 | 1 | 经营收入 | 转账 | 收2023年7月—9月光伏电站补助资金资金 | 国网电力 | 12772.33 | ||||||
| 1 | 11 | 补助收入 | 转账 | 收村上三级古树保护资金 | 随县林业局 | 2400 | ||||||
| 1 | 11 | 经营收入 | 转账 | 收任东伟上交宗湾村猕猴桃基地土地承包款 | 任东伟 | 17500 | ||||||
| 1 | 25 | 补助收入 | 转账 | 收村2023年办公经费 | 随县农村财政管理局 | 20000 | ||||||
| 2 | 4 | 补助收入 | 转账 | 收景区管委会拨付防汛抗旱资金 | 管委会 | 30000 | ||||||
| 2 | 1 | 补助收入 | 转账 | 收随州市市场监督管理局拨付 宗湾村乡村建设资金 | 随州市场监督管理局 | 50000 | ||||||
| 2 | 6 | 补助收入 | 转账 | 收随县农村公路事业发展中心 拨付宗湾村2023年公路养护资金 | 随县农村公路事业发展中心 | 25000 | ||||||
| 1 | 31 | 其他支出 | 转账 | 付2023年用工劳务费 | 上级补助 | 29700 | 见资金直达明细表 | |||||
| 1 | 31 | 应付款 | 转账 | 付村欠个人应付款 | 上级补助 | 22729.94 | 见资金直达明细表 | |||||
| 1 | 31 | 管理费用 | 转账 | 付2023年法律顾问费 | 上级补助 | 4000 | 见资金直达明细表 | |||||
| 1 | 31 | 其他支出 | 转账 | 付宗湾村文化广场宣传牌建设费 | 上级补助 | 5500 | 见资金直达明细表 | |||||
| 1 | 31 | 其他支出 | 转账 | 付一组堰塘清淤机械费 | 上级补助 | 4900 | 见资金直达明细表 | |||||
| 1 | 31 | 管理费用 | 转账 | 付艺鸣文映广告制作费 | 上级补助 | 2073 | 见资金直达明细表 | |||||
| 1 | 31 | 管理费用 | 转账 | 付熊向阳办公用品费 | 上级补助 | 6680 | 见资金直达明细表 | |||||
| 1 | 31 | 其他支出 | 转账 | 付聂立涛农田浇灌用水费 | 上级补助 | 8000 | 见资金直达明细表 | |||||
| 1 | 31 | 其他支出 | 转账 | 付公益性公墓围网建设费 | 上级补助 | 12100 | 见资金直达明细表 | |||||
| 1 | 31 | 固定资产 | 转账 | 付公益性公墓监控设备安装费 | 上级补助 | 3340 | 见资金直达明细表 | |||||
| 1 | 31 | 其他支出 | 转账 | 付猕猴桃基地运维费 | 上级补助 | 4670 | 见资金直达明细表 | |||||
| 1 | 31 | 其他支出 | 转账 | 付徐全峰办公日杂费 | 上级补助 | 6166 | 见资金直达明细表 | |||||
| 1 | 31 | 其他支出 | 转账 | 付2023年春节慰问物资费 | 上级补助 | 9200 | 见资金直达明细表 | |||||
| 1 | 31 | 其他支出 | 转账 | 付马河青水电维修费 | 上级补助 | 565 | 见资金直达明细表 | |||||
| 1 | 31 | 其他支出 | 转账 | 付王传洪人社2023年政府购买服务工资 | 上级补助 | 7200 | 见资金直达明细表 | |||||
| 1 | 31 | 其他支出 | 转账 | 付陈新华五组安全饮水井更换水泵材料费 | 上级补助 | 3260 | 见资金直达明细表 | |||||
| 1 | 31 | 其他支出 | 转账 | 付规划所2023年垃圾处理费 | 上级补助 | 2000 | 见资金直达明细表 | |||||
| 1 | 31 | 其他支出 | 转账 | 付刘中梅除草药物费 | 上级补助 | 4000 | 见资金直达明细表 | |||||
| 1 | 31 | 其他支出 | 转账 | 付王朝水泥管费 | 上级补助 | 5950 | 见资金直达明细表 | |||||
| 1 | 31 | 其他支出 | 转账 | 付郑立付基础设施建设材料费 | 上级补助 | 5100 | 见资金直达明细表 | |||||
| 1 | 31 | 其他支出 | 转账 | 付光伏运维及维修费 | 上级补助 | 6423 | 见资金直达明细表 | |||||
| 1 | 31 | 其他支出 | 转账 | 付史金运日杂费 | 上级补助 | 394 | 见资金直达明细表 | |||||
| 1 | 31 | 其他支出 | 转账 | 付雷开机械费 | 上级补助 | 1920 | 见资金直达明细表 | |||||
| 1 | 31 | 其他支出 | 转账 | 付王慰蓝修桥费 | 上级补助 | 38186 | 见资金直达明细表 | |||||
| 1 | 31 | 其他支出 | 转账 | 付刘月网格员工资 | 上级补助 | 24000 | 见资金直达明细表 | |||||
| 1 | 31 | 其他支出 | 转账 | 付公益性岗位工资 | 上级补助 | 18500 | 见资金直达明细表 | |||||
| 1 | 31 | 其他支出 | 转账 | 付宗湾村三夹河大桥工程款 | 上级补助 | 30100 | 见资金直达明细表 | |||||
| 1 | 31 | 其他支出 | 转账 | 付王慰蓝堰塘清淤机械费 | 上级补助 | 6160 | 见资金直达明细表 | |||||
| 1 | 31 | 其他支出 | 转账 | 付耕地流出整地抚垦项目机械费 | 上级补助 | 25420 | 见资金直达明细表 | |||||
| 2 | 6 | 管理费用 | 转账 | 付村干部2023年度工资（30%） | 上级补助 | 37200 | 见资金直达明细表 | |||||
| 2 | 6 | 应付款 | 转账 | 付杨顺华应付款 | 上级补助 | 2115.21 | 见资金直达明细表 | |||||
| 2 | 6 | 其他支出 | 转账 | 付2023年村公路养护资金 | 上级补助 | 25000 | 见资金直达明细表 | |||||
| 合 计 | 215232.45 | 362552.15 | ||||||||||
| 上期 余额： | 180285.46 | 本期借方发生额 | 215232.45 | 本期贷方发生额 | 362552.15 | 本期余额： | 32965.76 | |||||
| 报账员 | 说明：1、资金直达收款方信息中“编码”，按000001、000002格式填写 2、上期余额+本期借方发生额-本期贷方发生额=本期余额 | |||||||||||
| 代理记账员 | ||||||||||||
| 注:一览表及其所有支持票据应真实、合法，并承担因其不真实、不合法而引起的报账责任。 | ||||||||||||
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