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宗湾村2025年一季度财务公示发布日期：2025-03-31 17:05 信息来源：宗湾村审核：张小茜字号：[ 大中小 ]

村级财务报账一览表

名称：宗湾村　（单位公章）								2025年1月1日—3月31日
原始凭证		项目名称	摘要	资金来源	报账金额		资金直达收款方信息				备注
月	日	项目名称	摘要	资金来源	收入金额	付出金额	编码	银行账号（农行）	全称（姓名或单位）	金额	备注
1	20	补助收入	收宗湾村2024年度村级办公经费	随县农村财政管理局	20000						1＃
1	21	补助收入	收宗湾村11－12月公益性岗位补贴资金	随县财政局社会保障股	900						1＃
1	21	经营收入	收宗湾村2024年10－12月光伏发电资金	随县供电公司	7195.2						2＃
3	19	补助收入	收宗湾村2024年度12月耕地流出整改资金	太白顶景区管委会	105070						3＃
3	19	补助收入	收宗湾村增减挂钩项目资金	太白顶景区管委会	29729						3＃
1	2	管理费用	付王传洪第四季度基本工资及全年绩效工资	上级拨款		13300		见资金直达明细表			4＃
1	9	其他支出	付史金运日用杂品费	上级拨款		3995		见资金直达明细表			5＃
1	18	其他支出	付乐松水泥费	上级拨款		830		见资金直达明细表			5＃
1	10	管理费用	付聂尧稳五经普查员补贴	上级拨款		523		见资金直达明细表			6＃
1	10	管理费用	付张永清、彭宏后备干部工资	上级拨款		16000		见资金直达明细表			6＃
1	10	管理费用	付佘义啟等公益性岗位工资	上级拨款		30000		见资金直达明细表			7＃
1	15	应付款	付马哲文等应付款	上级拨款		22650.53		见资金直达明细表			8＃、9＃
1	15	其他支出	付张学坤等人用工劳务费	上级拨款		12550		见资金直达明细表			10＃
1	20	其他支出	付陈明英秋冬播项目资金	上级拨款		29520		见资金直达明细表			11＃
1	22	其他支出	付陈倩倩新增耕地项目资金	上级拨款		43706		见资金直达明细表			12＃
1	22	其他支出	付陈倩倩三夹河大桥维修费	上级拨款		27200		见资金直达明细表			13＃
1	22	其他支出	付通村公路提档升级配套资金	上级拨款		40000		见资金直达明细表			14＃
1	6	其他支出	付马秋菊电信服务费	上级拨款		1320		见资金直达明细表			15＃
1	2	其他支出	付程臣公墓监控电信服务费	上级拨款		200		见资金直达明细表			15＃
1	16	其他支出	付夏书耕路维修机费	上级拨款		2240		见资金直达明细表			15＃
1	9	其他支出	付雷开积雪清理机械费	上级拨款		5560		见资金直达明细表			16＃
1	7	其他支出	付潘祥宝桶装水费	上级拨款		210		见资金直达明细表			16＃
1	8	其他支出	付景区规划所垃圾处理费	上级拨款		2000		见资金直达明细表			16＃
1	8	其他支出	付姬书学五金日杂费	上级拨款		2032		见资金直达明细表			16＃
1	16	其他支出	付张永清汽车租赁费	上级拨款		780		见资金直达明细表			17＃
1	7	其他支出	付聂尧稳党员生活报刊费	上级拨款		1080		见资金直达明细表			18＃
1	3	其他支出	付随县万和镇法律服务所法律顾问费	上级拨款		4000		见资金直达明细表			19＃
1	22	其他支出	付任德学、张学义猕猴桃基地2022－2024年土地流转费	上级拨款		4335		见资金直达明细表			20＃
1	9	其他支出	付赵小辉管材配件费	上级拨款		3345		见资金直达明细表			21＃
1	21	其他支出	付盛强易迁点基础设施维修费	上级拨款		4602		见资金直达明细表			22＃
1	13	其他支出	付王朝预制水泥楼管费	上级拨款		5100		见资金直达明细表			23＃
1	21	其他支出	付张功成公墓基础设施维修劳务费	上级拨款		5950		见资金直达明细表			24＃

合计					162894.2	283028.53
上期　余额：		160494.78	本期借方发生额	162894.2			本期贷方发生额		283028.53	本期余额：	40360.45
报账员				对账情况				说明：1、资金直达收款方信息中“编码”，按000001、000002格式填写　2、上期余额＋本期借方发生额－本期贷方发生额＝本期余额
代理记账员				对账情况
注：一览表及其所有支持票据应真实、合法，并承担因其不真实、不合法而引起的报账责任。