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| 吴山镇村级财务收支原始凭证登记表 | |||||||||||||
| 填报单位：联华村 报账时间：2023年1月 11日 单位：元 | |||||||||||||
| 发生 时间 | 摘 要 | 对 应 会计科目 | 凭证编号 | 收或付 | 金 额 | 发生 时间 | 摘 要 | 对 应 会计科目 | 凭证编号 | 收或付 | 金 额 | ||
| 月 | 日 | 月 | 日 | ||||||||||
| 期初余额 | 3796255.82 | 1 | 11 | 1．支付村集体补贴农户2023年农村医保费用 | 付 | 215105 | |||||||
| 11 | 11 | 河道清淤矿产资源费 | 收 | 160000 | 1 | 11 | 2．支付一组台子地征地补偿农户土地费用 | 付 | 159530 | ||||
| 12 | 3 | 2022年生态公益林补贴 | 收 | 181290.97 | 1 | 11 | 3．支付宋家冲漫水桥至溜石板河道清淤费用 | 付 | 65000 | ||||
| 12 | 7 | 2022年度利息 | 收 | 12700 | 1 | 11 | 4．支付福磊矿区至三磊漫水桥河道清淤一期工程 | 付 | 26000 | ||||
| 12 | 9 | 矿业征地补偿款 | 收 | 80116.00 | 1 | 11 | 5．支付福磊矿区至三磊漫水桥河道清淤二期工程 | 付 | 45500 | ||||
| 12 | 9 | 吴随矿业服务费 | 收 | 100000 | 1 | 11 | 6．支付矿区修复边坡覆土复绿及清理沿线公路废渣费用 | 付 | 240560 | ||||
| 1 | 11 | 7．支付二组矿区蚕场处修复边坡工程费用 | 付 | 28330 | |||||||||
| 1 | 11 | 8．支付捐赠烈士陵园环境美化维护费用 | 付 | 20000 | |||||||||
| 1 | 11 | 9．支付村内环境清理和道路维修等零星工程费用 | 付 | 28790 | |||||||||
| 1 | 11 | 10．支付2022年度理财员、协管员、信息员工资 | 付 | 39000 | |||||||||
| 1 | 11 | 11．支付社会治安保险费用 | 付 | 4000 | |||||||||
| 1 | 11 | 12．支付2022年12月疫情排查务工费 | 付 | 2500.00 | |||||||||
| 1 | 11 | 13．支付易迁点供水电费 | 付 | 1000.00 | |||||||||
| 1 | 11 | 14．支付得力文具店办公用品费用 | 付 | 6206.00 | |||||||||
| 1 | 11 | 15．支付青春图文广告印刷费 | 付 | 3078.00 | |||||||||
| 1 | 11 | 16．支付党员生活报刊费 | 付 | 720.00 | |||||||||
| 1 | 11 | 17．支付村委会办公室污水处理费 | 付 | 351.00 | |||||||||
| 1 | 11 | 18．支付联华村办公室供水费及水费 | 付 | 1060.48 | |||||||||
| 1 | 11 | 19．支付三四五组主干道摄像头移位费用 | 付 | 206.00 | |||||||||
| 1 | 11 | 20．支付邮政服务报刊费 | 付 | 3934.00 | |||||||||
| 1 | 11 | 21．支付威龙矿上边坡绿化工程 | 134349.00 | ||||||||||
| 本期收入小计 | 534106.97 | 本期支出合计 | 1025219.48 | ||||||||||
| 本期收入合计 | 4330362.79 | 期末余额 | 3305143.31 | ||||||||||
| 注：此表一式两份，专管员签字后记账一份，会计留存一份，便如以后备查和复印季度末了张贴公示。 | |||||||||||||
| 报账会计签字： 包村专管员签字： | |||||||||||||
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