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| 随县小林镇上天梯居委会原始凭证登记表 | |||||||||||
| 单位（公章）： | 会计期间： | 2023年1月 | 制表日期： | 2023年1月18日 | |||||||
| 序号 | 业务内容 | 资金来源 | 票据金额 | 应收金额 | 应付金额 | 对象名称 | 备注 | ||||
| 数量（张 | 收入金额 | 支出金额 | 收付形式 | ||||||||
| 01 | 公益事业建设资金 | 150，000.00 | |||||||||
| 02 | 日间照料中心运营经费 | 20，000.00 | |||||||||
| 03 | 村委会运转经费 | 20，000.00 | |||||||||
| 04 | 县发改局帮扶资金 | 50，000.00 | |||||||||
| 05 | 水毁资金 | 70，000.00 | |||||||||
| 06 | 报刊 | 8，229.00 | 已拨付 | ||||||||
| 07 | 通信服务费 | 720.00 | |||||||||
| 08 | 办公桌椅 | 9，000.00 | |||||||||
| 09 | 水毁修复工程 | 72，226.00 | |||||||||
| 10 | 办公耗材 | 15，415.00 | |||||||||
| 11 | 打字复印费 | 18，474.00 | |||||||||
| 12 | 房屋安全信息统计务工补贴 | 7，900.00 | |||||||||
| 13 | 护林防火务工补贴 | 15，700.00 | |||||||||
| 14 | 厕所革命排查务工补贴 | 7，700.00 | |||||||||
| 15 | 环境整治清理挖机费 | 56，170.00 | |||||||||
| 16 | 杂志 | 912.00 | |||||||||
| 17 | 二中背后道路硬化工程 | 150，000.00 | |||||||||
| 18 | 门面房租赁收入 | 40，000.00 | |||||||||
| 19 | |||||||||||
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| 24 | 合 计 | 0 | 350，000.00 | 362，446.00 | 现金／银行 | － | － | 财政拨付总金额 | ￥362，446.00 | ||
| 25 | 现金期初余额 | 银行存款期初余额 | 15，175.08 | 对账情况 | 叁拾陆万贰仟肆佰肆拾陆元整 | ||||||
| 26 | 现金期末余额 | 银行存款期末余额 | 2，729.08 | 备注： | |||||||
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