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殷店镇鞍山村原始凭证登记表 | ||||||||||
单位(公章): | 会计期间: | 制表日期: | 2023/12/28 | |||||||
序号 | 业务内容 | 资金来源 | 票据金额 | 应付款 | 对象名称 | 备注 | ||||
数量(张 | 收入金额 | 支出金额 | 收付形式 | |||||||
01 | 人社拨政府购买服务工资 | 2 | 7200 | |||||||
02 | 耕地流出复垦补偿款 | 2 | 1064 | |||||||
03 | 鞍山村耕地流出整改补贴资金 | 2 | 48,909.00 | |||||||
04 | 西宁铁路供电改造工程占地赔偿款 | 2 | 5,941.00 | |||||||
05 | 10-12月份公益性岗位补贴资金 | 2 | 900.00 | |||||||
06 | 通村公路及水涵整修资金 | 2 | 100,000.00 | |||||||
07 | 产油奖励资金 | 1 | 30,000.00 | |||||||
08 | 付七组茨沟水涵道路整修工程款 | 16 | 82,760.00 | |||||||
09 | 付四组河边通村公路及水涵整修款 | 16 | 17,240.00 | 本工程65080,本次付17240,欠47840应付款 | ||||||
10 | 付农田改造工程款 | 17 | 30,000.00 | |||||||
11 | 付10-12月公益性岗位工资 | 6 | 900.00 | |||||||
12 | 付政府购买服务工资 | 1 | 7,200.00 | |||||||
13 | 付邮政报刊费 | 2 | 6,521.00 | |||||||
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26 | 合 计 | 71 | 194,014.00 | 144,621.00 | 现金/银行 | - | 财政拨付总金额 | 144,621.00 | ||
27 | 现金期初余额 | 银行存款期初余额 | 231.99 | 对账情况 | 壹拾肆万肆仟陆佰贰拾壹元整 | |||||
28 | 现金期末余额 | 银行存款期末余额 | 49,624.99 |
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