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泽民村财务公开发布日期：2021-12-14 14:28 信息来源：泽民村审核：张小茜字号：[ 大中小 ]

殷店镇泽民村原始凭证登记表

单位（公章）：						会计期间：			制表日期：	2021年12月21日
序号	业务内容		资金来源	票据金额				应付款	对象名称	备注
序号	业务内容		资金来源	数量（张	收入金额	支出金额	收付形式	应付款	对象名称	备注
01	政府购买服务补贴		财政	2	7,200.00
02	2021年村干部报酬		财政	2	67,756.00
03	车祸损坏花坛绿化带赔付款		太平洋保险公司	2	13,000.00
04	公益岗位报酬		扶贫、光伏资金	7		51,000.00				公益岗位资金3.6万、无光伏资金1.5万
05	花坛维修费		村集体	3		5,100.00
06	股权证书打印费		村集体	1		1,043.53
07	办公室8-10月电费		村集体	3		356.01
08	还何先国短期借款20103-010457		村集体	1		2,500.00			何先国
09	还王德国短期借款20103-010484		村集体	1		1,300.00			王德国
10	还方付国短期借款20103-010497		村集体	1		300.00			方付国
11	还安小国应付款20200604		村集体	1		1,500.00			安小国
12	还廖开明应付款202-00607		村集体	1		1,947.00			廖开明
13	还王华志应付款202-00747		村集体	1		1,500.00			王华志
14	还兽医站应付款202-00614		村集体	1		250.00			兽医站
15	案件执行款		村集体	3		170.00
16	诉讼代理费		村集体	2		3,000.00			随县殷店镇法律服务所
17	交通事故损坏花坛评估费		村集体	2		1,600.00
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26	合计			34	87,956.00	71,566.54		-	财政拨付总金额	71,566.54
27	现金期初余额	0	银行存款期初余额		223,334.03	对账情况			柒万壹仟伍佰陆拾陆元伍角肆分
28	现金期末余额	-	银行存款期末余额		239,723.49	对账情况
委托单位经办人签字：						接收人签字：			交接日期：