目    录

第一部分  随县财政国库集中收付中心预算公开情况说明  

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随县财政国库集中收付中心2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随县财政国库集中收付中心预算公开情况说明

一、部门主要职责

（一）负责各预算单位往来资金指标的录入、审核工作。

（二）负责财政代缴支付业务（财政局及上级单位直拨资金的支付）。

（三）负责往来资金收付和清算信息，定期与国库股、代理银行、预算单位对账。

（四）负责上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

编制人数12人，其中：行政编制12人，实有人数11人，实有在编人数10人，退休人员1人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2024年随县财政国库集中收付中心收入预算总额170.28万元，其中：一般公共预算拨款收入170.28万元，较上年收入预算安排126.36万元增加43.92万元， 增幅25.79％。主要原因:是养老保险、职业年金、医疗保险基数上调，以有工资正常晋级，人员经费增加。

（二）支出预算情况

2024年随县财政国库集中收付中心支出预算总额170.28万元，按资金性质分为：一般公共预算拨款支出170.28万元，较上年支出预算安排126.36万元增加43.92万元，增幅25.79%，主要原因：是养老保险、职业年金、医疗保险基数上调，以有工资正常晋级，人员经费增加。

2024年随县财政国库集中收付中心支出预算总额170.28万元，按功能分类分为：一般公共服务支出123.64万元，社会保障和就业支出27.32万元，卫生健康支出7.61万元，住房保障支出11.72万元。较上年支出预算安排126.36万元增加43.92万元，增幅25.79%，主要原因：是养老保险、职业年金、医疗保险基数上调，以有工资正常晋级，人员经费增加。

2024年随县财政国库集中收付中心支出预算总额170.28万元，按经济分类分为：工资福利支出156.47万元，商品和服务支出13.81万元，较上年支出预算安排126.36万元增加43.92万元，增幅25.79%，主要原因：是养老保险、职业年金、医疗保险基数上调，以有工资正常晋级，人员经费增加。

（三）财政拨款支出情况

2024年随县财政国库集中收付中心财政拨款支出预算总额170.28万元，支出按功能分类分为：一般公共服务支出123.64万元，社会保障和就业支出27.32万元，卫生健康支出7.61万元，住房保障支出11.72万元。较上年支出预算安排126.36万元增加43.92万元，增幅25.79%，主要原因：是养老保险、职业年金、医疗保险基数上调，以有工资正常晋级，人员经费增加。

（四）政府性基金情况

2024年随县财政国库集中收付中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2024年随县财政国库集中收付中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年随县财政国库集中收付中心一般公共预算基本支出中公用经费支出总额13.81万元，其中办公费3万元，印刷费3.5万元，邮电费0.3万元，差旅费2.6万元，维修（护）费1万元，福利费0.07万元，其他交通费用1.74万元，其他商品和服务支出1.6万元。较上年日常公用经费支出预算总额12.07万元增加了1.74万元，增幅1.25%，主要原因：人员增加，公用经费略有增加。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年随县财政国库集中收付中心无“三公”经费支出。

六、政府采购预算安排情况

2024年无政府采购计划，无增减变化。

七、国有资产占用情况

2024年无国有资产占用情况。

八、重点项目预算绩效情况

2024年无重点项目预算绩效情况。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

本部门2024年无政府性基金预算支出，与上年一致。

本部门2024年无国有资本经营预算支出，与上年一致。

本部门2024年无“三公”经费支出，与上年一致。

本部门2024年无政府采购计划，与上年一致。

本部门2024年无国有资产占用情况，与上年一致。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明

十、专业名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政决算安排且当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、财政事务（20106款）：反映财政事务方面的支出。

4、行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7、卫生健康支出（210类）：反映政府卫生健康方面的支出。

8、行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

11、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

12、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第二部分  随县财政国库集中收付中心2024年部门预算公开表