目    录

第一部分随县均川镇财政所概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分随县均川镇财政所2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分随县均川镇财政所2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分  附件

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

1、预算管理、组织协调收入、财政性资金监督管理、乡镇单位财政管理、国有资产和乡镇债权债务管理、财经政策执行、财政与编制政务公开管理、农村经济经营管理、农民负担监管等。

2、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

3、完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

1、随县均川镇财政所隶属于随县财政局下设的二级单位，单位性质为公益一类事业单位，经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。

2、2023年，随县均川镇财政所事业编制11个，实际在职在编人员10人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为381.97万元。与2022年度相比，收、支总计增加127.62万元，上升50.17%，主要原因是本年度各项开支费用。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计381.97万元，与2022年度相比，收入合计增加127.62万元，上升50.17%。其中:财政拨款收入381.97万元，占本年收入100%;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入0万元，占本年收入0%;经营收入0万元，占本年收入0 %;附属单位上缴收入万元，占本年收入0 %;其他收入0 万元，占本年收入0 %。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计381.97万元，与2022年度相比，支出合计增加(减少)127.62万元，增长(下降)50.17 %。其中:基本支出381.97万元，占本年支出100%;项目支出0万元，占本年支出0%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为381.97万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加127.62 万元，上升50.17%。主要原因是本年度各项开支费用。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入381.97万元，比2022年度决算数增加127.62万元。增加50.17%主要原因是本年度各项开支费用。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加(减少)0万元。增加(减少)主要原因是2022及2023年均无政府性基金收支。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加(减少)0万元。增加(减少)主要原因是2022及2023年均无国有资本经营预算财政拨款收支。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出381.97万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加127.62万元，增长(下降)50.17%。主要原因是本年度各项开支费用。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出381.97万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出381.97万元，占100%。主要是用于单位日常开支。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为381.97万元，支出决算为381.97万元，完成年初预算的100%。其中:1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为381.97万元，支出决算为381.97万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出381.97万元，其中:

人员经费315.51万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费66.46万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为:无政府性基本预算收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为:无国有资本经营预算收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.74万元，支出决算为4.74万元，完成预算的100%。较上年减少0.66万元，下降12.22%。决算数较上年下降的主要原因:节省开支费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元。全年支出涉及出国(境)团组0 个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为1.38万元，支出决算为1.38万元，完成预算的100%;较上年减少0。65万元，下降32.02%。决算数较上年减少的主要原因:节省日常开支费用。其中:

(1)公务用车购置费支出0万。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出1.38万元，主要用于……。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为3.37万元，支出决算为3.37万元，完成预算的100%，与上年费用相同。

其中:

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出3.37万元，接待对象主要是上级党政机关、同级单位，主要是开展检查和学习交流工作。2023年共接待国内来访团组53个，422人次(不包括陪同人员)

十、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务出行用轿车;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，随县均川镇财政所组织对2023年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，从评价情况来看主要用于一般公共服务支出，本着节约原则，本单位从严控制经费支出，力求把经费用在刀刃上，没有出现超支现象。资金保质保量、规范高效的实施，加强了领导干部思想政治建设，提高了干部职工的理论水平和工作能力，保障了事业单位业务的正常运转。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

(三)绩效评价结果应用情况。

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)