四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位无政府性基金预算收支，故为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位无国有资本经营收支情况，故为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1371.44万元（含上年结转与年末结转数据）。与2022年度相比，收、支总计各增加272.92万元，增长28.12%，主要原因是本年收到2022年新建港湾式候车亭费用119.8万元、随县客运站运营补助资金30万元、随县公交公司亏损补贴32.6万元、上年结余全域公交规划编制资金105.42万元等。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1222.87万元，与2022年度相比，收入合计增加124.35万元，增长11.32%。其中：财政拨款收入1193.54万元，占本年收入97.60%；上级补助收入0 万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0  万元，占本年收入0  %；其他收入29.33  万元，占本年收入2.40  %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1370.94万元，与2022年度相比，支出合计增加400.78  万元，增长41.31 %。其中：基本支出235.26万元，占本年支出17.16%；项目支出1135.68万元，占本年支出82.84%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0 万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1277.55  万元（含上年结转与本年结余数据）。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加244.88 万元，增长23.71  %。主要原因是本年收到新增2022年新建港湾式候车亭费用119.8万元、随县客运站运营补助资金30万元、随县公交公司亏损补贴32.6万元及上年结余全域公交规划编制资金105.42万元等。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1277.55万元，比2022年度决算数增加244.88 万元。增加23.71%。主要原因是本年收到2022年新建港湾式候车亭费用119.8万元及上年结余全域公交规划编制资金105.42万元等。政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是本单位无政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数增加（减少）0  万元。增加（减少）主要原因是本单位无国有资本经营情况。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1277.55万元，占本年支出合计的93.15%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加244.88万元，增长23.71%。主要原因是上年转移支付资金未计入收支决算表，本年上级转移支付拨来项目资金计入财政拨款收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1277.55万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出13.64万元，占1.07%，主要是用于人员支出；

2.卫生健康支出0.57万元，占0.04%，主要用于人员支出；

3.交通运输支出1247.35万元，占97.64%。主要是用于基本支出127.67万元；项目支出：2022年新建港湾式候车亭费用119.8万元，2021年省级交通运输一般性转移支付资金7.29万元，2021年农村客运站补贴资金和城市交通发展奖励资金235.9万元，全域公交规划编制资金54.55万元，2020年农村客运成品油价格补贴18万元，工本费10万元，随县客运站运营补助资金30万元，随县公交公司亏损补贴32.69万元，监控中心运营及维护费55.3万元，新建港湾式候车亭资金2.99万元，网络保护费1.18万元，在营客运站补助资金50万元，唐镇客运补助资金300万元，农村客运专项补助县级配套资金200万元，行业管理经费1.98万元；

4.资源勘探工业信息等支出16万元，占1.34%，主要用于新能源公交车购置补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为132.27万元，支出决算为1277.55万元，完成年初预算的965.87%。其中：

1.社会保障和就业支出。年初预算为13.64万元，支出决算为13.64万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出。年初预算为0.57万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的100%。

3.交通运输支出。年初预算为118.07万元，支出决算为1247.35万元，支出数大于决算数主要原因为：本年支出以前年度结转结余资金145.75万元，2022年新建港湾式候车亭费用119.8万元，2021年农村客运站补贴资金和城市交通发展奖励资金235.9万元，县城乡公交公司购新能源客车车购税补助16万元，2022年省级交通一般性转移支付资金（第三批）35.31万元，农村客运专项补助县级配套资金200万元，唐镇客运补助资金300万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出141.88万元，其中：

人员经费141.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0.49万元，主要为劳务费。

(只说明本部门使用科目)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.64万元，支出决算为0.69万元，完成预算的42.07%。较上年减少7.37 万元，减少91.44 %。决算数小于预算数的主要原因：未预算车辆购置费，用财政资金支付部分购车款。决算数较上年减少的主要原因：2023年预算较上年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

全年支出涉及出国（境）团组0  个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费预算为0.64 万元，支出决算为0.62万元，完成预算的96.87%；较上年减少5.36万元，减少89.33 %。其中：

(1)公务用车运行费支出0.62万元，主要用于车辆保险、加油及维修费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车（执法用车）保有量为3   辆。

3.公务接待费预算为1万元，支出决算为0.07万元，完成预算的0%，较上年增加0 万元，增长（下降）0 %。决算数小于预算数的主要原因：我单位严格执行中央八项规定，规范公务接待程序，对不符合条件的一律不予接待。其中：

外宾接待支出0万元，主要是开展工作：无。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：无。

国内公务接待支出0.07万元，接待对象主要是：全域公交创建汇报人员，主要是开展随县全域公交创建工作。2023年共接待国内来访团组1个，7人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

十、机关运行经费支出说明

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本单位2023年度无政府采购收支预算。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆3辆，均为执法执勤用车；无单位价值100万元以上设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算支出全面开展整体绩效评价，涉及项目6个，占一般公共预算项目支出总额的67.52％。评价总体情况来看，我局能够按照县委县政府及上级部门的部署，结合本单位工作职责，较好地完成了各项工作，在项目实施过程中，坚持程序规范，资金使用合规，基本达到预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果如下：

（一）站场建设补助项目（新建港湾式候车亭费用119.8万和唐镇客运站建设项目300万）绩效自评综述：项目全年预算数为419.8万元，执行数为419.8万元，完成预算100％。主要产出和效益：该项目通过购买服务的方式进行，按照政府采购程序确定中标方，并签订购买合同，项目资金拨付审批程序规范，较好地发挥了候车亭及客运站便民的积极作用，提升了公共服务水平。

（二）农村客运站补贴资金和城市交通发展奖励资金。项目全年预算253.9万元（其中18万为上年出租车补贴），执行数为253.9万元，完成预算100%。主要产出效益：该项目从产出指标完成情况分析和效益指标完成情况分析结果情况来看，本单位按照公开透明、统筹兼顾、实事求是的原则，完成企业（个体）申请、信息公示、单位核查、集体研究、分配方案公示等重要环节，顺利完成该资金发放，2023年度该项目支出绩效评价情况较好，完成绩效目标。存在的问题：目前我县农村客运企业及车辆运营压力大，抗风险能力有待提升；改进的措施：进一步对农村客运、出租车发展加大扶持力度，让客运企业提升服务能力和水平，更好地普惠城乡大众。

（三）全域公交规划二标段编制项目。项目全年预算54.55万元，执行数54.55万元，完成预算100%。主要产出效益：完成了随县全域公交县规划编制背景、范围及期限、公共交通发展现状调查与分析、公共交通发展需求分析与预测、公共交通发展思路和规划原则、规划重点任务及工程相应的各项保障措施。存在的问题：无。改进的措施：无。

（四）农村客运县级配套资金。项目全年预算200万元，执行数200万元，完成预算100%。主要产出效益：建立和完善农村客运监管制度，重点开展道路运输统计与市场管理服务、道路运输安全监督与应急管理、相关的工作，有效解决群众出行难问题。存在的问题：1、部分农村道路基础设施不配套，通行条件差，通行质量和水平不高；2、农村客运存在一定的安全隐患，抗风险能力较差；3、随着社会发展，私家车普及，农村客运及普通班线客流量大幅下降，客运企业及个体客运经营收入萎缩，班线运营率存在不稳定因素。改进措施：规范道路运输秩序，提高服务质量。

（五）客运（公交）企业运营补贴、新能源购置补贴项目全年预算128.6万元（其中：随县客运站60万元、洪山客运站20万、公交公司32.6万元、公交购置补贴16万元），执行数128.6万元，完成预算100%。对随县客运站、公交公司予以亏损（购置）补贴，保持良好的运行秩序，不断优化线网，提升服务质量，保障了民生出行。存在的问题：1、社会公众或服务对象知晓度、满意度有待提高；2、由于受随县客流量较低的影响，客运营运收入低下，成本支出费用大，各客运公司政策亏损严重；改进措施：完善客运企业运营管理，规范服务项目，提高服务质量，解决群众关心的等车时间长等问题，促进交通旅客运输的有序发展。

（六）监控平台运营及网络费用项目。项目全年预算55.3万元，执行数为55.3万元，完成预算100%。主要产出和效益：该项目通过购买服务的方式进行，按照政府采购程序确定中标方，并签订购买合同，项目资金拨付审批程序规范。该项目实施强化了道路运输市场安全监管手段，达到远程道路运输管理、快速执法的目的。存的问题：万和、吴山石材厂有少数几家因生产许可手续不全及经营状态不佳等原因，导致长时间生产处于停产状态，虽然已经安装好高清的监控设备，但视频数据与监控平台无法对接，下一步改进措施：积极与未接入平台的少数几家企业联系沟通，尽早纳入平台进行管理。

十四、绩效评价结果应用情况。

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念，合理配置公共资源，优化财政支出结构，强化资金管理水平，提高资金使用效率的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，将以此次绩效评价结果作为以后年度预算编制的重要依据。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化（项）。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

（主要内容）

附件1

随县道路运输管理局整体绩效目标自评表（2023年度）

注：1.其他资金包括和省级补助、市县财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标计分原则：正向指标（即目标值为=X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为=X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。定量指标汇总原则，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

二、2023年度XX项目绩效评价自评表或（报告）

附件4

随县道路运输管理局项目自评表（2023年度）

注：1.其他资金包括和省级补助、市县财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标计分原则：正向指标（即目标值为=X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为=X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。定量指标汇总原则，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

附件4

随县道路运输管理局项目自评表（2023年度）

附件4

随县道路运输管理局项目自评表（2023年度）

附件4

随县道路运输管理局项目自评表（2023年度）

附件4

随县道路运输管理局项目自评表（2023年度）

注：1.其他资金包括和省级补助、市县财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标计分原则：正向指标（即目标值为=X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为=X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。定量指标汇总原则，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

附件4

随县道路运输管理局项目自评表（2023年度）

注：1.其他资金包括和省级补助、市县财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标计分原则：正向指标（即目标值为=X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为=X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。定量指标汇总原则，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。