目    录

第一部分 随县堤防运维中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随县堤防运维中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随县堤防运维中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分  随县堤防运维中心概况

一、单位主要职责

加强中小河流堤防建设与管理，确保堤防安全。负责规划、组织、指导全县加强中小河流堤防建设与管理工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，随县堤防运维中心决算由实行独立核算的二级单位，上级汇总部门是随县水利和湖泊局。

随县堤防运维中心，为全额拨款公益一类事业单位，随县堤防运维中心核定编制10人，其中在职人员9人。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

随县堤防运维中心无政府性基金预算财政拨款收入

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

随县堤防运维中心无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

随县堤防运维中心无三公”经费支出

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计为96.69万元，支出总计为75.01万元。与2022年度相比，收入增加47.72万元，增长97.45％；支出增加53.05万元，增长242％。主要原因是与2022年相比，2023年堤防设备各项维修及人员编制数增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计96.69万元，与2022年度相比，收入合计增加47.72万元，增长97.45%。其中：财政拨款收入96.69万元，占本年收入100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、和其他收入。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计75.01万元，与2022年度相比，支出合计增加53.05万元，增长242％。其中：基本支出53.05万元，占本年支出100%；无项目支出、上缴上级支出、经营支出、和对附属单位补助支出。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计为96.69万元，支出总计为75.01万元。与2022年度相比，收入增加47.72万元，增长97.45％；支出增加53.05万元，增长242％。主要原因是与2022年相比，2023年堤防设备各项维修费用增加及人员编制数增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入为96.69万元，比2022年度决算数增加47.72万元。无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度支出合计75.01万元，与2022年度相比，支出合计增加53.05万元，增长242％。其中：基本支出53.05万元，占本年支出100%；。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加53.05万元，增长242％。主要原因是2023年堤防设备各项维修费用增加及人员编制数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出75.01万元，主要用于以下方面：

农林水支出75.01万元，占100%。主要是用于水利工程运行与维护。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为96.69万元，支出决算为75.01万元，完成年初预算的77.58%。其中：

农林水支出(类)水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为96.69万元，支出决算为75.01万元，完成年初预算的77.58%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年随县堤防运维中心无大额设备等维修支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出75.01万元，其中：

人员经费67.73万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费7.8万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度本单位无“三公”经费财政拨款支出

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.2023年度随县堤防运维中心无因公出国(境)费预算和支出。

2.2023年度随县堤防运维中心无公务用车购置及运行费预算为和支出。

3. 2023年度随县堤防运维中心无公务接待费。

十、机关运行经费支出说明

随县堤防运维中心2023年度无公用经费的一般公共预算财政拨款收入。

十一、政府采购支出说明

随县堤防运维中心2023年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位无公用车辆，无价值50万元以上通用设备；无价值100 万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度无一般公共预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位2023年度无一般公共预算项目支出。

（三）绩效评价结果应用情况。

本单位2023年度无一般公共预算项目支出。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位2023年度无以上支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件

一、2023年度随县堤防运维中心整体绩效评价报告

无

二、2023年度XX项目绩效评价报告

本单位2023年度无一般公共预算项目支出